Estamos no ar no !
Saiba mais
Berkeley Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
13,19%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,44%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+49,4%
Retorno est. (5 anos)
+46,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65,5 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 53,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,44%
Posição
75
Nova
10
Aumentada
23
Reduzida
32
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$ 5,28 mi |
| 3 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 5,25 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,67 mi |
| 5 |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
|
+US$ 4,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$ 5,17 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 960 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 776 mil |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
|
+US$ 702 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,43% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,91% |
| 3 | Financeiro | 14,85% |
| 4 | Tecnologia | 5,48% |
| 5 | Saúde | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,14 bi
| US$ 22,2 mi | 7,97% |
401.045
+34.568
| +9% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 16,7 mi | 6,01% |
47.168
-227
| -0,5% | -US$ 79,1 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,05 bi
| US$ 16,6 mi | 5,95% |
368.075
+69.731
| +23% | +US$ 3,05 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,21 bi
| US$ 15,1 mi | 5,41% |
457.029
+168.121
| +58% | +US$ 5,28 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
5
NVR
NVR
US$ 16,7 bi
| US$ 13,9 mi | 5% |
1.886
-15
| -0,8% | -US$ 108 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 11,4 mi | 4,08% |
51.228
-5.720
| -10% | -US$ 1,28 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
7
Markel Group
MKL
US$ 23,7 bi
| US$ 10,2 mi | 3,68% |
5.131
+411
| +9% | +US$ 771 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 307 mi
| US$ 8,24 mi | 2,96% |
225.401
-8.314
| -4% | -US$ 292 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 7,95 mi | 2,85% |
15.071
+6.175
| +69% | +US$ 3,08 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,6 bi
| US$ 7,04 mi | 2,53% |
84.108
+36.693
| +77% | +US$ 2,91 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 6,92 mi | 2,48% |
39.245
+5.484
| +16% | +US$ 898 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 6,79 mi | 2,44% |
43.545
+17.675
| +68% | +US$ 2,8 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 6,7 mi | 2,4% |
13.465
+4.216
| +46% | +US$ 1,83 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
14
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$ 402 mi
| US$ 6,58 mi | 2,36% |
166.589
+110.684
| +198% | +US$ 4,12 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,98 bi
| US$ 6,56 mi | 2,36% |
42.249
+12.109
| +40% | +US$ 1,88 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 6,42 mi | 2,3% |
11.424
-39
| -0,3% | -US$ 21,6 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 290 mi
| US$ 6,2 mi | 2,23% |
48.012
+23.730
| +98% | +US$ 2,97 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,68 bi
| US$ 6,12 mi | 2,2% |
62.292
+59.517
| +2.145% | +US$ 5,62 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
19
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$ 145 mi
| US$ 5,53 mi | 1,99% |
170.072
-8.969
| -5% | -US$ 278 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 995 mi
| US$ 5,53 mi | 1,99% |
+107.390
| Nova | +US$ 5,25 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 5,44 mi | 1,95% |
8.756
-31
| -0,4% | -US$ 17,8 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 5,18 mi | 1,86% |
+23.594
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 4,99 mi | 1,79% |
204.201
-5.681
| -3% | -US$ 128 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,6 bi
| US$ 4,99 mi | 1,79% |
10.666
-430
| -4% | -US$ 178 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 4,68 mi | 1,68% |
176.567
+548
| +0,3% | +US$ 14,3 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Revisão da carteira de Berkeley Inc no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Berkeley Inc detinha 75 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 31% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Berkeley Inc alocou US$ 53,8 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 10 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco RAFI Strategic US ETF: 107.390 ações no valor de US$ 5,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- A maior compra de Berkeley Inc no T2 2025 foi Invesco RAFI Strategic US ETF: 107.390 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P MidCap Quality ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de Berkeley Inc em T2 2025 foi em ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 46% de sua carteira de US$ 279 mi no T2 2025.
- Berkeley Inc abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2025.
- O valor da carteira de Berkeley Inc subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2025, protocolado em 11 de ago. de 2025.