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Berkeley Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
13,19%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+49,4%
Retorno est. (5 anos)
+46,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,6%
Posição
88
Nova
9
Aumentada
35
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 277 mil |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 268 mil |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$ 898 mil |
| 3 |
Morningstar
MORN
|
+US$ 812 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,82% |
| 2 | Financeiro | 12,01% |
| 3 | Saúde | 6,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,32% |
| 5 | Tecnologia | 3,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 8,55 mi | 6,13% |
339.324
+171
| +0,1% | +US$ 4,32 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,1 bi
| US$ 7,64 mi | 5,47% |
173.146
+906
| +0,5% | +US$ 39,1 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 6,49 mi | 4,65% |
27.753
-348
| -1% | -US$ 79,6 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 6,09 mi | 4,36% |
31.375
+264
| +0,8% | +US$ 51,7 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 5,9 mi | 4,23% |
16.161
-194
| -1% | -US$ 72,1 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 259 mi
| US$ 5,49 mi | 3,93% |
150.836
-280
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 5,03 mi | 3,61% |
11.708
+53
| +0,5% | +US$ 22,2 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 4,99 mi | 3,57% |
28.720
-17
| -0,1% | -US$ 2,95 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 4,85 mi | 3,47% |
279.738
-3.444
| -1% | -US$ 58,1 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 4,43 mi | 3,18% |
31.549
+216
| +0,7% | +US$ 30,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 4,01 mi | 2,87% |
53.084
-3.099
| -6% | -US$ 233 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,2 bi
| US$ 3,87 mi | 2,77% |
148.484
+2.232
| +2% | +US$ 57,1 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 3,35 mi | 2,4% |
13.750
+631
| +5% | +US$ 155 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 281 mi
| US$ 3,2 mi | 2,29% |
540.302
-6.927
| -1% | -US$ 40 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 3,15 mi | 2,26% |
25.767
-470
| -2% | -US$ 58,1 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 2,97 mi | 2,13% |
15.732
+477
| +3% | +US$ 87,2 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 2,79 mi | 2% |
24.729
+471
| +2% | +US$ 53 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 2,75 mi | 1,97% |
37.342
-576
| -2% | -US$ 41,6 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 2,69 mi | 1,93% |
50.820
+209
| +0,4% | +US$ 11 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 294 mi
| US$ 2,61 mi | 1,87% |
25.074
-177
| -0,7% | -US$ 18,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,59 mi | 1,85% |
50.223
+590
| +1% | +US$ 30,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 668 mi
| US$ 2,13 mi | 1,53% |
126.575
+656
| +0,5% | +US$ 10,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 1,84 mi | 1,32% |
64.768
-408
| -0,6% | -US$ 11,6 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street
STT
US$ 46,5 bi
| US$ 1,62 mi | 1,16% |
19.745
+86
| +0,4% | +US$ 7,26 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 1,6 mi | 1,15% |
18.637
+36
| +0,2% | +US$ 3,07 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PH
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MCM
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BOTBT
Revisão da carteira de Berkeley Inc no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Berkeley Inc detinha 88 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Berkeley Inc mostra 9 novas, 35 aumentaram, 32 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab International Dividend Equity ETF: 18.002 ações no valor de US$ 463 mil. A maior venda foi de Blackrock, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Berkeley Inc no T2 2021 foi Schwab International Dividend Equity ETF: 18.002 ações no valor de US$ 463 mil.
- Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 262 mil.
- A maior redução de Berkeley Inc em T2 2021 foi em Blackrock, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Berkeley Inc encerrou totalmente sua posição em Coca-Cola no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 43% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2021.
- Berkeley Inc abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2021.
- O valor da carteira de Berkeley Inc subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2021, protocolado em 4 de mar. de 2025.