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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,48 Mio. $
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,58 %
Position
72
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
32
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+16,2 Mio. $
2
DSMC-Symbol
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
+8,44 Mio. $
3
NVR-Symbol
NVR
NVR
+2,82 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+2,82 Mio. $
5
OPPJ-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
+2,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+14,4 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+5,51 Mio. $
3
TSI-Symbol
TCW Strategic Income Fund
TSI
+4,97 Mio. $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+4,15 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+2,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,49 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,04 %
3 Finanzwesen 12,06 %
4 Technologie 5,73 %
5 Industrie 4,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSTL-Symbol
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,14 Mrd. $
16,1 Mio. $ 9,93 %
+312.465
Neu +16,2 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,09 %
251.314
+48.185
+24 % +2,19 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
LOW-Symbol
3
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,92 %
43.408
+8.349
+24 % +1,9 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
766 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,87 %
36.189
+1.042
+3 % +285.602 $
2020 Q4
14 Quartale
DSMC-Symbol
5
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
148 Mio. $
8,29 Mio. $ 5,12 %
+238.692
Neu +8,44 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
HSCZ-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
254 Mio. $
6,55 Mio. $ 4,05 %
205.234
+12.416
+6 % +393.417 $
2020 Q4
14 Quartale
OPPJ-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
326 Mio. $
6,04 Mio. $ 3,74 %
173.042
+73.925
+75 % +2,5 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,4 %
10.037
-624
-6 % -328.120 $
2020 Q4
14 Quartale
ONEV-Symbol
9
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
285 Mio. $
5,29 Mio. $ 3,27 %
44.792
+8.896
+25 % +1,06 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
546 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,18 %
11.657
+20
+0,2 % +9.111 $
2020 Q4
14 Quartale
SCHY-Symbol
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,93 %
200.714
-5.031
-2 % -121.101 $
2021 Q2
12 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,88 %
217.620
-8.334
-4 % -172.219 $
2020 Q4
14 Quartale
MKL-Symbol
13
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,83 %
2.908
+494
+20 % +767.114 $
2023 Q2
4 Quartale
ROST-Symbol
14
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,8 %
31.131
-60
-0,2 % -8.297 $
2020 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,7 %
168.477
-553.587
-77 % -14,4 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
NVR-Symbol
16
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,62 %
559
+369
+194 % +2,82 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,08 Mio. $ 2,52 %
9.119
+2
+0 % +845 $
2020 Q4
14 Quartale
CSX-Symbol
18
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,29 %
110.846
-2.556
-2 % -86.807 $
2022 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
358 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,16 %
28.192
-680
-2 % -87.592 $
2020 Q4
14 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,1 %
14.986
+72
+0,5 % +16.875 $
2023 Q2
4 Quartale
PAYX-Symbol
21
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,02 %
27.548
+12.274
+80 % +1,5 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
FYLD-Symbol
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
743 Mio. $
2,92 Mio. $ 1,81 %
110.675
-1.640
-1 % -44.577 $
2022 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,67 %
5.407
-173
-3 % -83.248 $
2022 Q2
8 Quartale
ULTA-Symbol
24
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,65 %
+6.926
Neu +2,82 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,29 %
40.133
-41.866
-51 % -2,2 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3

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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
Legacy Bridge
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Berkeley Inc 72 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q2 2024 weist 4 neu, 20 erhöht, 32 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Distillate US Fundamental Stability & Value ETF: 312.465 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 14,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q2 2024 war Distillate US Fundamental Stability & Value ETF: 312.465 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in NVR in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q2 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 930.553 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q2 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2024 am 5. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .