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PH

Pinnacle Holdings Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 25,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+313,19 %
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,67 %
Position
265
Neu
39
Aufgestockt
22
Reduziert
108
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,81 Mio. $
2
APC-Symbol
ARKO Petroleum
APC
+3,01 Mio. $
3
SUNC-Symbol
SunocoCorp LLC
SUNC
+1,48 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+968.712 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+334.378 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARCB-Symbol
ArcBest
ARCB
+1,62 Mio. $
2
SUN-Symbol
SUNOCO,INC
SUN
+1,51 Mio. $
3
AM-Symbol
Antero Midstream
AM
+1,02 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+623.697 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+530.247 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 28,13 %
2 Energie 22,37 %
3 Sonstiges 14,11 %
4 Industrie 10,23 %
5 Technologie 7,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIA-Symbol
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,19 %
26.046
-761
-3 % -380.051 $
2013 Q4
50 Quartale
CAT-Symbol
2
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,44 %
10.494
-426
-4 % -374.230 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
3
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
10 Mio. $ 3,08 %
9.889
-422
-4 % -411.427 $
2013 Q3
51 Quartale
TRGP-Symbol
4
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,78 %
21.569
-477
-2 % -122.574 $
2015 Q1
45 Quartale
WMB-Symbol
5
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,68 %
73.450
-5.000
-6 % -367.954 $
2013 Q2
52 Quartale
AM-Symbol
6
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,63 %
232.302
-47.182
-17 % -1,02 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,57 %
14.063
-412
-3 % -141.033 $
2020 Q3
23 Quartale
OKE-Symbol
8
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,49 %
55.634
-664
-1 % -58.488 $
2013 Q2
52 Quartale
SUNC-Symbol
9
SunocoCorp LLC
SUNC
3,73 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,41 %
67.423
+22.585
+50 % +1,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NMM-Symbol
10
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,39 %
64.429
-372
-0,6 % -26.609 $
2013 Q2
52 Quartale
KNTK-Symbol
11
Kinetik
KNTK
4,45 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,38 %
92.598
-1.327
-1 % -63.416 $
2020 Q3
23 Quartale
MPLX-Symbol
12
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,38 %
79.404
-272
-0,3 % -15.175 $
2015 Q2
44 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,33 %
11.555
-615
-5 % -248.829 $
2013 Q2
52 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,29 %
10.102
-467
-4 % -173.093 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,15 Mio. $ 1,28 %
14.333
-156
-1 % -44.622 $
2015 Q1
45 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,25 %
29.004
-28
-0,1 % -3.645 $
2015 Q2
44 Quartale
MCHB-Symbol
17
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,24 %
253.348
+234
+0,1 % +3.506 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,24 %
12.269
-434
-3 % -134.778 $
2013 Q2
52 Quartale
SBFG-Symbol
19
SB Financial Group
SBFG
185 Mio. $
3,96 Mio. $ 1,22 %
156.598
-312
-0,2 % -6.922 $
2013 Q2
52 Quartale
SSRM-Symbol
20
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,21 %
139.247
-2.406
-2 % -73.288 $
2025 Q3
3 Quartale
PAGP-Symbol
21
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,21 %
161.791
-2.137
-1 % -51.290 $
2015 Q1
45 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,19 %
10.943
-474
-4 % -154.205 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,17 %
+10.667
Neu +3,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,09 %
10.754
-412
-4 % -124.862 $
2013 Q2
52 Quartale
ET-Symbol
25
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,08 %
183.752
-1.321
-0,7 % -25.581 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lazari Capital Management Woodland Hills, California 325 Mio. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMR
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCIM
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Holdings 265 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Pinnacle Holdings zog im Q2 2026 netto 13,4 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SUNOCO,INC – eine Position im geschätzten Wert von 1,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Holdings eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 3,81 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Holdings im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 10.667 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.
  • Pinnacle Holdings hat seine Position in SunocoCorp LLC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Holdings im Q2 2026 entfiel auf ArcBest und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Pinnacle Holdings hat seine Position in SUNOCO,INC im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Holdings machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Holdings eröffnete 39 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Holdings für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .