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PH
Pinnacle Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
25.66%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+313.19%
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.67%
Posición
265
Nuevas
39
Aumentadas
22
Reducidas
108
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
ARKO Petroleum
APC
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 969 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 334 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
SUNOCO,INC
SUN
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 624 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 530 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.13% |
| 2 | Energía | 22.37% |
| 3 | Varios | 14.11% |
| 4 | Industriales | 10.23% |
| 5 | Tecnología | 7.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 13.6 M | 4.19% |
26,046
-761
| -3% | -USD 380 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 11.2 M | 3.44% |
10,494
-426
| -4% | -USD 374 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 10 M | 3.08% |
9,889
-422
| -4% | -USD 411 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
4
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 5.78 M | 1.78% |
21,569
-477
| -2% | -USD 123 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 5.46 M | 1.68% |
73,450
-5,000
| -6% | -USD 368 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 5.28 M | 1.63% |
232,302
-47,182
| -17% | -USD 1.02 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 5.09 M | 1.57% |
14,063
-412
| -3% | -USD 141 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 4.84 M | 1.49% |
55,634
-664
| -1% | -USD 58.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
SunocoCorp LLC
SUNC
USD 3727 M
| USD 4.56 M | 1.41% |
67,423
+22,585
| +50% | +USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Navios Maritime Partners
NMM
USD 2546 M
| USD 4.51 M | 1.39% |
64,429
-372
| -0.6% | -USD 26.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Kinetik
KNTK
USD 4448 M
| USD 4.48 M | 1.38% |
92,598
-1,327
| -1% | -USD 63.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 4.47 M | 1.38% |
79,404
-272
| -0.3% | -USD 15.2 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.31 M | 1.33% |
11,555
-615
| -5% | -USD 249 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.2 M | 1.29% |
10,102
-467
| -4% | -USD 173 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.15 M | 1.28% |
14,333
-156
| -1% | -USD 44.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4.06 M | 1.25% |
29,004
-28
| -0.1% | -USD 3.64 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
17
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3177 M
| USD 4.03 M | 1.24% |
253,348
+234
| +0.1% | +USD 3.51 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.02 M | 1.24% |
12,269
-434
| -3% | -USD 135 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
SB Financial Group
SBFG
USD 185 M
| USD 3.96 M | 1.22% |
156,598
-312
| -0.2% | -USD 6.92 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
SSR Mining
SSRM
USD 6495 M
| USD 3.94 M | 1.21% |
139,247
-2,406
| -2% | -USD 73.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 3.93 M | 1.21% |
161,791
-2,137
| -1% | -USD 51.3 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.86 M | 1.19% |
10,943
-474
| -4% | -USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.81 M | 1.17% |
+10,667
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 3.55 M | 1.09% |
10,754
-412
| -4% | -USD 125 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 3.51 M | 1.08% |
183,752
-1,321
| -0.7% | -USD 25.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
LCM
NG
WMR
SHCM
GPC
BCIM
SC
Revisión del portafolio de Pinnacle Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pinnacle Holdings mantenía 265 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Pinnacle Holdings registró retiros netos por USD 13.4 M en T2 2026, cerró 29 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue SUNOCO,INC, una posición estimada en USD 1.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Energía y Varios.
Contra la tendencia, Pinnacle Holdings abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 3.81 M.
- La mayor compra de Pinnacle Holdings en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 10,667 acciones por un valor de USD 3.81 M.
- Pinnacle Holdings fue quien más aumentó su posición en SunocoCorp LLC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Holdings durante T2 2026 fue en ArcBest, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Pinnacle Holdings cerró por completo su posición en SUNOCO,INC en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Holdings representan 22% de su cartera de USD 324 M en T2 2026.
- Pinnacle Holdings abrió 39 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Holdings aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.