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PH
Pinnacle Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
25.66%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+313.19%
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.1 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.67%
Posición
265
Nuevas
39
Aumentadas
22
Reducidas
108
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
ARKO Petroleum
APC
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 969 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 334 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
SUNOCO,INC
SUN
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 624 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 530 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.13% |
| 2 | Energía | 22.37% |
| 3 | Varios | 14.11% |
| 4 | Industriales | 10.23% |
| 5 | Tecnología | 7.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.47 M | 0.45% |
9,357
-412
| -4% | -USD 72.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
77
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
| USD 1.47 M | 0.45% |
56,569
-182
| -0.3% | -USD 4.37 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
FRE.PRY
78
Dejó de cotizar
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.55% PERP PREF SER Y
FRE.PRY
| USD 1.45 M | 0.45% |
179,580
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1320 M
| USD 1.42 M | 0.44% |
36,888
-89
| -0.2% | -USD 3.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
80
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.41 M | 0.44% |
12,046
-940
| -7% | -USD 98.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Customers Bancorp
CUBI
USD 2526 M
| USD 1.37 M | 0.42% |
17,370
-35
| -0.2% | -USD 2.65 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
82
Banc of California Depository Shares Series F
BANC.PRF
USD 511 M
| USD 1.37 M | 0.42% |
54,734
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
La-Z-Boy
LZB
USD 1204 M
| USD 1.37 M | 0.42% |
34,204
-253
| -0.7% | -USD 9.15 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
84
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3610 M
| USD 1.35 M | 0.42% |
28,738
-208
| -0.7% | -USD 11.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
85
NETGEAR
NTGR
USD 599 M
| USD 1.31 M | 0.4% |
56,084
+3,121
| +6% | +USD 77.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
86
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 819 M
| USD 1.27 M | 0.39% |
31,140
-90
| -0.3% | -USD 3.39 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
87
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 1.25 M | 0.38% |
995
-17
| -2% | -USD 20.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
Primis Financial Corp
FRST
USD 384 M
| USD 1.11 M | 0.34% |
68,048
-168
| -0.2% | -USD 2.45 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
89
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 1.11 M | 0.34% |
54,203
-24
| -0% | -USD 457 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Expro Ltd
XPRO
USD 1816 M
| USD 1.06 M | 0.33% |
71,526
-485
| -0.7% | -USD 7.79 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
91
Vaalco Energy
EGY
USD 652 M
| USD 1.05 M | 0.32% |
206,817
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
92
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 1.02 M | 0.31% |
108,643
-674
| -0.6% | -USD 7.41 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.01 M | 0.31% |
+2,015
| Nuevas | +USD 969 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Yelp
YELP
USD 1079 M
| USD 996 k | 0.31% |
40,630
+236
| +0.6% | +USD 5.88 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 962 k | 0.3% |
10,000
-413
| -4% | -USD 42.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
LGI Homes
LGIH
USD 1000 M
| USD 937 k | 0.29% |
14,712
+3,563
| +32% | +USD 170 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
97
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1530 M
| USD 933 k | 0.29% |
47,749
-90
| -0.2% | -USD 1.68 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
98
Hope Bancorp
HOPE
USD 1716 M
| USD 930 k | 0.29% |
67,965
-95
| -0.1% | -USD 1.19 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
99
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 913 k | 0.28% |
13,189
-55
| -0.4% | -USD 3.47 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
Kearny Financial
KRNY
USD 567 M
| USD 904 k | 0.28% |
95,575
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
LCM
NG
WMR
SHCM
GPC
BCIM
SC
Revisión del portafolio de Pinnacle Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pinnacle Holdings mantenía 265 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Pinnacle Holdings registró retiros netos por USD 13.4 M en T2 2026, cerró 29 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue SUNOCO,INC, una posición estimada en USD 1.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Energía y Varios.
Contra la tendencia, Pinnacle Holdings abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 3.81 M.
- La mayor compra de Pinnacle Holdings en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 10,667 acciones por un valor de USD 3.81 M.
- Pinnacle Holdings fue quien más aumentó su posición en SunocoCorp LLC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Holdings durante T2 2026 fue en ArcBest, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Pinnacle Holdings cerró por completo su posición en SUNOCO,INC en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Holdings representan 22% de su cartera de USD 324 M en T2 2026.
- Pinnacle Holdings abrió 39 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Holdings aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.