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Defender Capital Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,35 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,2 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,85 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+2,74 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,6 Mio. $
4
ATOM-Symbol
Atomera
ATOM
+1,52 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+471.669 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+1,39 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+698.451 $
3
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+527.040 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+519.657 $
5
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+517.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,29 %
2 Industrie 17,78 %
3 Gesundheitswesen 17,74 %
4 Finanzwesen 15,9 %
5 Basiskonsumgüter 8,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
1
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
59,8 Mio. $ 18,74 %
319.757
+10.070
+3 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
49,9 Mio. $ 15,65 %
100.299
-1.030
-1 % -519.657 $
2025 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
32,8 Mio. $ 10,27 %
147.977
-739
-0,5 % -151.722 $
2025 Q4
3 Quartale
AXON-Symbol
4
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
30,4 Mio. $ 9,52 %
71.910
-2.575
-3 % -1,39 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VLTO-Symbol
5
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
23,3 Mio. $ 7,29 %
246.679
-1.822
-0,7 % -174.041 $
2025 Q4
3 Quartale
MNST-Symbol
6
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,03 %
385.780
-11.180
-3 % -517.597 $
2025 Q4
3 Quartale
TDY-Symbol
7
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,66 %
24.501
-140
-0,6 % -89.009 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,42 %
43.832
+15.160
+53 % +3,85 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,32 %
29.880
-45
-0,2 % -16.104 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,3 %
11.555
+55
+0,5 % +51.345 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,24 %
30.059
+50
+0,2 % +17.353 $
2025 Q4
3 Quartale
STAA-Symbol
12
STAAR Surgical
STAA
1,07 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,04 %
429.762
-1.425
-0,3 % -34.217 $
2025 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
13
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,12 %
16.640
+7.170
+76 % +2,74 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LCTX-Symbol
14
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
247 Mio. $
6,35 Mio. $ 1,99 %
6.648.899
+50.000
+0,8 % +55.310 $
2025 Q4
3 Quartale
ARM-Symbol
15
Arm
ARM
243 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,86 %
20.459
-122
-0,6 % -33.223 $
2025 Q4
3 Quartale
ESAB-Symbol
16
ESAB
ESAB
4,06 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,87 %
42.165
+5.601
+15 % +452.337 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,63 Mio. $ 0,82 %
3.750
-1.000
-21 % -698.451 $
2026 Q2
1 Quartal
ATOM-Symbol
18
Atomera
ATOM
120 Mio. $
2,59 Mio. $ 0,81 %
594.450
+299.000
+101 % +1,52 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,7 %
9.734
+2.200
+29 % +471.669 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,59 %
3.662
– –
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,41 %
3.956
+1
+0 % +321 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
838.221 $ 0,26 %
2.460
-350
-12 % -120.651 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
733.403 $ 0,23 %
6.100
+4.000
+190 % +408.015 $
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
694.725 $ 0,22 %
2.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
646.272 $ 0,2 %
7.200
– –
2026 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLC
Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WrapManager Inc Mill Valley, California 320 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington 319 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Berkeley Inc Boise, Idaho 319 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Defender Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Defender Capital 39 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Defender Capital für Q3 2026 weist 2 neu, 11 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 2.000 Aktien im Wert von 268.020 $. Der größte Verkauf betraf Axon Enterprise mit einem geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Defender Capital im Q3 2026 war ServiceNow: 2.000 Aktien im Wert von 268.020 $.
  • Defender Capital hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Defender Capital im Q3 2026 entfiel auf Axon Enterprise und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • Defender Capital hat seine Position in Celsius Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 527.040 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Defender Capital machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Defender Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Defender Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Defender Capital für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .