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Defender Capital Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+7,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,2 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Atomera
ATOM
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+471.669 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+698.451 $ |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+527.040 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+519.657 $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+517.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,29 % |
| 2 | Industrie | 17,78 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,9 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 567.705 $ | 0,18 % |
1.716
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 519.812 $ | 0,16 % |
2.036
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 477.283 $ | 0,15 % |
16.735
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 456.190 $ | 0,14 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 391.246 $ | 0,12 % |
5.810
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 321.385 $ | 0,1 % |
6.910
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 311.877 $ | 0,1 % |
650
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Newsmax Inc
NMAX
1,02 Mrd. $
| 294.649 $ | 0,09 % |
27.257
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 291.214 $ | 0,09 % |
1.100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 268.020 $ | 0,08 % |
+2.000
| Neu | +245.772 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 223.575 $ | 0,07 % |
+1.500
| Neu | +210.460 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Visa
V
766 Mrd. $
| 222.785 $ | 0,07 % |
620
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 216.983 $ | 0,07 % |
2.016
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
39
Celsius Holdings
CELH
7,2 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -527.040 $ | – |
|
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TTA
SA
Portfolio-Rückblick von Defender Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Defender Capital 39 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Defender Capital für Q3 2026 weist 2 neu, 11 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 2.000 Aktien im Wert von 268.020 $. Der größte Verkauf betraf Axon Enterprise mit einem geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Defender Capital im Q3 2026 war ServiceNow: 2.000 Aktien im Wert von 268.020 $.
- Defender Capital hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Defender Capital im Q3 2026 entfiel auf Axon Enterprise und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
- Defender Capital hat seine Position in Celsius Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 527.040 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Defender Capital machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- Defender Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Defender Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von Defender Capital für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .