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Skyline Advisors Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 15,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+32 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,37 %
Position
132
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
53
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+10,6 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+8,5 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+4,87 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,25 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+4,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+8,08 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+7,03 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,28 Mio. $
4
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+4,43 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,98 %
2 Technologie 7,6 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Industrie 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
30 Mio. $ 9,42 %
650.653
+92.194
+17 % +4,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,1 Mio. $ 5,99 %
27.812
+15.838
+132 % +10,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,9 Mio. $ 5,6 %
48.253
-17.552
-27 % -6,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 5,49 %
516.796
-7.341
-1 % -243.261 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,9 Mio. $ 5,29 %
45.224
-314
-0,7 % -127.045 $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
16 Mio. $ 5,01 %
234.552
+130.632
+126 % +8,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,95 %
131.900
-74.763
-36 % -7,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CORO-Symbol
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,73 %
324.665
+115.664
+55 % +4,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,11 %
92.092
-17.136
-16 % -1,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BLCV-Symbol
10
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
344 Mio. $
8,85 Mio. $ 2,78 %
214.230
+30.576
+17 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,71 %
39.301
-38.505
-49 % -8,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CGMS-Symbol
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,69 %
313.360
-29.953
-9 % -823.390 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,61 %
262.410
-118.875
-31 % -3,77 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JMUB-Symbol
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,51 %
158.074
+2.306
+1 % +116.096 $
2023 Q4
10 Quartale
BAI-Symbol
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,04 %
123.161
+27.467
+29 % +1,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INMU-Symbol
16
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
693 Mio. $
5,65 Mio. $ 1,77 %
232.920
+108.997
+88 % +2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGLT-Symbol
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,45 %
83.617
+19.292
+30 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PZA-Symbol
18
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,39 %
188.506
+154.463
+454 % +3,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
19
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,34 %
98.862
-32.070
-24 % -1,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,3 %
85.505
+14.622
+21 % +703.368 $
2023 Q4
10 Quartale
IALT-Symbol
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,26 %
+143.194
Neu +4,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JMOM-Symbol
22
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,25 %
46.516
+3.098
+7 % +243.203 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,2 %
46.219
-5.847
-11 % -466.059 $
2026 Q1
1 Quartal
SHLD-Symbol
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,18 %
63.061
+29.431
+88 % +1,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,17 %
12.886
-175
-1 % -50.056 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire 319 Mio. $ AUM 17,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland 318 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Skyline Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Skyline Advisors 132 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Skyline Advisors investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 143.194 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 8,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Skyline Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 143.194 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.
  • Skyline Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Skyline Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,08 Mio. $.
  • Skyline Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Skyline Advisors machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Skyline Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Skyline Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Skyline Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .