Wir sind mit live! Mehr erfahren
FF

Foundry Financial Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,15 %
Position
103
Neu
17
Aufgestockt
53
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+13,8 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,98 Mio. $
3
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+7,83 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+7,13 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+23,3 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,45 Mio. $
3
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+5,72 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,64 Mio. $
5
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,74 %
2 Technologie 4,26 %
3 Industrie 2,43 %
4 Kommunikationsdienste 1,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
77,2 Mio. $ 24,02 %
930.126
+166.256
+22 % +13,8 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
24 Mio. $ 7,46 %
516.289
+150.787
+41 % +7,13 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
23,9 Mio. $ 7,44 %
595.794
+117.882
+25 % +4,84 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
22,6 Mio. $ 7,04 %
601.822
+105.091
+21 % +4,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DUSB-Symbol
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
21,2 Mio. $ 6,59 %
419.599
+154.287
+58 % +7,83 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
13 Mio. $ 4,04 %
324.071
+52.871
+19 % +2,19 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,01 %
217.555
+23.958
+12 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,61 %
210.880
+35.113
+20 % +1,39 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,48 %
184.203
+30.293
+20 % +1,31 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,46 %
+160.830
Neu +7,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VBIL-Symbol
11
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,29 %
97.348
+13.970
+17 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DIHP-Symbol
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,22 %
211.976
+41.370
+24 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,13 %
185.031
+46.869
+34 % +1,75 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,12 %
134.235
+18.101
+16 % +937.315 $
2025 Q4
3 Quartale
PYLD-Symbol
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,98 %
250.307
+33.664
+16 % +877.594 $
2025 Q4
3 Quartale
SPCX-Symbol
16
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
6,11 Mio. $ 1,9 %
+40.521
Neu +5,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,39 %
19.596
+1.765
+10 % +378.407 $
2025 Q4
3 Quartale
DEHP-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
4,27 Mio. $ 1,33 %
103.790
+13.121
+14 % +534.871 $
2025 Q4
3 Quartale
DFEV-Symbol
19
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,32 %
100.211
+16.595
+20 % +692.450 $
2025 Q4
3 Quartale
DFGR-Symbol
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,06 %
125.619
+22.328
+22 % +648.952 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,93 Mio. $ 0,91 %
4.034
-126
-3 % -78.644 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,8 %
7.872
+158
+2 % +49.336 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,87 Mio. $ 0,58 %
5.448
+410
+8 % +142.297 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,55 %
5.287
+1.031
+24 % +331.154 $
2025 Q4
3 Quartale
AAUA-Symbol
25
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
372 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,55 %
29.860
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania 321 Mio. $ AUM 18,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTCM
Nine Ten Capital Management Chicago, Illinois 321 Mio. $ AUM 44,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Miramontes Capital Newport, California 321 Mio. $ AUM
SA
Sonoma Allocations Santa Rosa, California 322 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MKT Advisors Escondido, California 322 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AJ Advisors Nashville, Tennessee 322 Mio. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mathes Company New York 322 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hall Capital Management Barrington, Rhode Island 321 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Foundry Financial 103 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Foundry Financial investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Foundry Financial im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
  • Foundry Financial hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
  • Foundry Financial hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Financial machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Foundry Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Foundry Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foundry Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .