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Foundry Financial Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,15 %
Position
103
Neu
17
Aufgestockt
53
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+7,83 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,13 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+5,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+8,45 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+5,72 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,64 Mio. $ |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,74 % |
| 2 | Technologie | 4,26 % |
| 3 | Industrie | 2,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,39 Mrd. $
| 264.055 $ | 0,08 % |
3.774
+498
| +15 % | +34.011 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 260.951 $ | 0,08 % |
1.335
+7
| +0,5 % | +1.432 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 255.923 $ | 0,08 % |
+561
| Neu | +237.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 253.448 $ | 0,08 % |
+957
| Neu | +252.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
80
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 252.841 $ | 0,08 % |
4.526
+71
| +2 % | +4.054 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
81
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 240.545 $ | 0,07 % |
1.246
+96
| +8 % | +20.145 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 236.345 $ | 0,07 % |
7.510
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
83
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,07 Mrd. $
| 233.783 $ | 0,07 % |
3.381
-39
| -1 % | -2.828 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
84
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 233.411 $ | 0,07 % |
+4.681
| Neu | +235.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
85
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 232.579 $ | 0,07 % |
+1.429
| Neu | +223.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
86
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 230.248 $ | 0,07 % |
+2.837
| Neu | +228.261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 222.201 $ | 0,07 % |
2.704
+10
| +0,4 % | +843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 219.074 $ | 0,07 % |
+2.737
| Neu | +236.767 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 218.618 $ | 0,07 % |
+937
| Neu | +225.072 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
| 218.157 $ | 0,07 % |
2.933
-149
| -5 % | -11.304 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
91
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
432 Mio. $
| 210.807 $ | 0,07 % |
2.924
-284
| -9 % | -21.180 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 210.032 $ | 0,07 % |
+2.638
| Neu | +214.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
93
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
646 Mio. $
| 209.925 $ | 0,07 % |
3.597
-131
| -4 % | -7.791 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 209.295 $ | 0,07 % |
+1.025
| Neu | +201.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
95
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 201.519 $ | 0,06 % |
+7.336
| Neu | +204.091 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
96
AeroVironment
AVAV
5,97 Mrd. $
| – | – |
-1.280
| Geschlossen | -211.290 $ | – |
|
97
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,59 Mrd. $
| – | – |
-7.869
| Geschlossen | -645.074 $ | – |
|
|
98
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| – | – |
-138.594
| Geschlossen | -5,72 Mio. $ | – |
|
|
99
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
| – | – |
-217.958
| Geschlossen | -8,45 Mio. $ | – |
|
|
100
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
| – | – |
-557.469
| Geschlossen | -23,3 Mio. $ | – |
|
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NTCM
HCM
Portfolio-Rückblick von Foundry Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foundry Financial 103 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Foundry Financial investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foundry Financial im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
- Foundry Financial hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
- Foundry Financial hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Financial machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Foundry Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foundry Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Foundry Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .