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Foundry Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
24,27%
Retorno est. (1 ano)
13,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,05%
Retorno est. (1 ano)
+13,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,6 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,15%
Posição
103
Nova
17
Aumentada
53
Reduzida
21
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 7,83 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,13 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 5,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,45 mi |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 5,72 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,64 mi |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,74% |
| 2 | Tecnologia | 4,26% |
| 3 | Bens industriais | 2,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,29 bi
| US$ 264 mil | 0,08% |
3.774
+498
| +15% | +US$ 34 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 261 mil | 0,08% |
1.335
+7
| +0,5% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 256 mil | 0,08% |
+561
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 253 mil | 0,08% |
+957
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 253 mil | 0,08% |
4.526
+71
| +2% | +US$ 4,05 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 241 mil | 0,07% |
1.246
+96
| +8% | +US$ 20,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 236 mil | 0,07% |
7.510
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,09 bi
| US$ 234 mil | 0,07% |
3.381
-39
| -1% | -US$ 2,83 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
84
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
+4.681
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
+1.429
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 230 mil | 0,07% |
+2.837
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 222 mil | 0,07% |
2.704
+10
| +0,4% | +US$ 843 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 219 mil | 0,07% |
+2.737
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 219 mil | 0,07% |
+937
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,18 bi
| US$ 218 mil | 0,07% |
2.933
-149
| -5% | -US$ 11,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 419 mi
| US$ 211 mil | 0,07% |
2.924
-284
| -9% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,03 bi
| US$ 210 mil | 0,07% |
+2.638
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 651 mi
| US$ 210 mil | 0,07% |
3.597
-131
| -4% | -US$ 7,79 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 209 mil | 0,07% |
+1.025
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
+7.336
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
AeroVironment
AVAV
US$ 6,26 bi
| – | – |
-1.280
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
97
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| – | – |
-7.869
| Encerrada | -US$ 645 mil | – |
|
|
98
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| – | – |
-138.594
| Encerrada | -US$ 5,72 mi | – |
|
|
99
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,25 bi
| – | – |
-217.958
| Encerrada | -US$ 8,45 mi | – |
|
|
100
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| – | – |
-557.469
| Encerrada | -US$ 23,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
NTCM
HCM
Revisão da carteira de Foundry Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Foundry Financial detinha 103 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Foundry Financial alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 ações no valor de US$ 7,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
- A maior compra de Foundry Financial no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 ações no valor de US$ 7,92 mi.
- Foundry Financial foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Foundry Financial em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
- Foundry Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,3 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Financial representam 67% de sua carteira de US$ 322 mi no T3 2026.
- Foundry Financial abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foundry Financial subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.