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Foundry Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
24.27%
1년 추정 수익률
13.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.05%
1년 예상 수익률
+13.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$2461만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$2511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.15%
보유액
103
신규
17
증가
53
축소
21
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1380만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$798만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$783만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$713만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2326만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$845만 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$572만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$464만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.74% |
| 2 | 정보기술 | 4.26% |
| 3 | 산업재 | 2.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 5 | 임의소비재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.6억
| US$26.4만 | 0.08% |
3,774
+498
| +15% | +US$3.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244억
| US$26.1만 | 0.08% |
1,335
+7
| +0.5% | +US$1.43천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$25.6만 | 0.08% |
+561
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$25.3만 | 0.08% |
+957
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$25.3만 | 0.08% |
4,526
+71
| +2% | +US$4.05천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
Capital One
COF
US$1248억
| US$24.1만 | 0.07% |
1,246
+96
| +8% | +US$2.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$23.6만 | 0.07% |
7,510
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
83
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31억
| US$23.4만 | 0.07% |
3,381
-39
| -1% | -US$2.83천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
84
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$23.3만 | 0.07% |
+4,681
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$23.3만 | 0.07% |
+1,429
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$23만 | 0.07% |
+2,837
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$300억
| US$22.2만 | 0.07% |
2,704
+10
| +0.4% | +US$843 |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$21.9만 | 0.07% |
+2,737
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$21.9만 | 0.07% |
+937
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8억
| US$21.8만 | 0.07% |
2,933
-149
| -5% | -US$1.13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
91
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.18억
| US$21.1만 | 0.07% |
2,924
-284
| -9% | -US$2.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.5억
| US$21만 | 0.07% |
+2,638
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.56억
| US$21만 | 0.07% |
3,597
-131
| -4% | -US$7.79천 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Chevron
CVX
US$4447억
| US$20.9만 | 0.07% |
+1,025
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$20.2만 | 0.06% |
+7,336
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| – | – |
-1,280
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
97
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7억
| – | – |
-7,869
| 청산됨 | -US$64.5만 | – |
|
|
98
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.4억
| – | – |
-138,594
| 청산됨 | -US$572만 | – |
|
|
99
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.6억
| – | – |
-217,958
| 청산됨 | -US$845만 | – |
|
|
100
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| – | – |
-557,469
| 청산됨 | -US$2326만 | – |
|
유사한 펀드
NTCM
HCM
Foundry Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foundry Financial 측은 US$3.22억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2511만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 160,830주를 보유했으며 가치는 US$792만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$464만 규모 줄였어요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$792만 상당의 160,830주를 매수했어요.
- Foundry Financial 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1380만 규모예요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$464만예요.
- Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2326만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 67% 비중을 차지해요.
- Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Foundry Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Foundry Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.