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FF
Foundry Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
24.27%
1년 추정 수익률
13.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.05%
1년 예상 수익률
+13.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$2461만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$2511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.15%
보유액
103
신규
17
증가
53
축소
21
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1380만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$798만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$783만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$713만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2326만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$845만 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$572만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$464만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.74% |
| 2 | 정보기술 | 4.26% |
| 3 | 산업재 | 2.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 5 | 임의소비재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$158만 | 0.49% |
6,339
+557
| +10% | +US$14.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.35억
| US$134만 | 0.42% |
28,162
-1,312
| -4% | -US$6.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$130만 | 0.4% |
11,014
-54
| -0.5% | -US$6.73천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$126만 | 0.39% |
2,465
+547
| +29% | +US$25.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$123만 | 0.38% |
14,591
-362
| -2% | -US$3.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Costco
COST
US$4407억
| US$117만 | 0.36% |
1,282
+60
| +5% | +US$5.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$116만 | 0.36% |
11,976
+3,442
| +40% | +US$34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$115만 | 0.36% |
6,920
+13
| +0.2% | +US$2.16천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$110만 | 0.34% |
10,902
+256
| +2% | +US$2.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$98.5만 | 0.31% |
2,806
+347
| +14% | +US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$97.3만 | 0.3% |
1,590
+270
| +20% | +US$13.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$94.8만 | 0.29% |
22,889
+520
| +2% | +US$2.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$87.9만 | 0.27% |
2,478
+230
| +10% | +US$8.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$77.7만 | 0.24% |
1,108
-50
| -4% | -US$3.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$77.6만 | 0.24% |
+729
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$75.4만 | 0.23% |
8,341
+848
| +11% | +US$7.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$72.5만 | 0.23% |
947
+100
| +12% | +US$7.63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$71만 | 0.22% |
2,084
+88
| +4% | +US$3.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$63.4만 | 0.2% |
6,745
-388
| -5% | -US$3.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$62.8만 | 0.2% |
6,975
+1,172
| +20% | +US$10.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.3억
| US$62.4만 | 0.19% |
12,024
-25,542
| -68% | -US$136만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$61.8만 | 0.19% |
1,555
+200
| +15% | +US$7.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.03억
| US$60.4만 | 0.19% |
6,671
-307
| -4% | -US$2.78만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$59.2만 | 0.18% |
4,623
-147
| -3% | -US$1.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$58.2만 | 0.18% |
503
+35
| +7% | +US$4.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAFS
NTCM
SA
AA
MC
HCM
KF
FBT
Foundry Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foundry Financial 측은 US$3.22억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2511만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 160,830주를 보유했으며 가치는 US$792만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$464만 규모 줄였어요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$792만 상당의 160,830주를 매수했어요.
- Foundry Financial 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1380만 규모예요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$464만예요.
- Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2326만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 67% 비중을 차지해요.
- Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Foundry Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Foundry Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.