Foundry Financial ポートフォリオ保有銘柄

Foundry Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Foundry Financialは103銘柄を保有し、保有額は$3.22億でした。前四半期の$2.97億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Foundry Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$2511万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は160,830株、評価額は$792万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$464万相当を売却しました。

• Foundry Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は160,830株、評価額は$792万でした。
• Foundry Financialは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1380万でした。
• Foundry Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$464万相当を減らしました。
• Foundry Financialは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2326万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Foundry Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.22億のポートフォリオの67%を占めています。
• Foundry Financialは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Foundry Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$3.22億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFoundry Financialの 13F報告書 に基づいています。