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Foundry Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
24.27%
Rendimiento estimado a 1 año
13.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.15%
Posición
103
Nuevas
17
Aumentadas
53
Reducidas
21
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 7.83 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.13 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 5.72 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.74% |
| 2 | Tecnología | 4.26% |
| 3 | Industriales | 2.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.58 M | 0.49% |
6,339
+557
| +10% | +USD 142 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 536 M
| USD 1.34 M | 0.42% |
28,162
-1,312
| -4% | -USD 64.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.4% |
11,014
-54
| -0.5% | -USD 6.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.26 M | 0.39% |
2,465
+547
| +29% | +USD 253 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.38% |
14,591
-362
| -2% | -USD 31 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 1.17 M | 0.36% |
1,282
+60
| +5% | +USD 56 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.16 M | 0.36% |
11,976
+3,442
| +40% | +USD 340 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.36% |
6,920
+13
| +0.2% | +USD 2.16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 1.1 M | 0.34% |
10,902
+256
| +2% | +USD 25.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 985 k | 0.31% |
2,806
+347
| +14% | +USD 131 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 973 k | 0.3% |
1,590
+270
| +20% | +USD 139 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 948 k | 0.29% |
22,889
+520
| +2% | +USD 22 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 879 k | 0.27% |
2,478
+230
| +10% | +USD 82.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 777 k | 0.24% |
1,108
-50
| -4% | -USD 34.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 776 k | 0.24% |
+729
| Nuevas | +USD 692 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 754 k | 0.23% |
8,341
+848
| +11% | +USD 78.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 725 k | 0.23% |
947
+100
| +12% | +USD 76.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 710 k | 0.22% |
2,084
+88
| +4% | +USD 30.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 634 k | 0.2% |
6,745
-388
| -5% | -USD 36.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 628 k | 0.2% |
6,975
+1,172
| +20% | +USD 108 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3637 M
| USD 624 k | 0.19% |
12,024
-25,542
| -68% | -USD 1.36 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 618 k | 0.19% |
1,555
+200
| +15% | +USD 71.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 702 M
| USD 604 k | 0.19% |
6,671
-307
| -4% | -USD 27.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 592 k | 0.18% |
4,623
-147
| -3% | -USD 19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 582 k | 0.18% |
503
+35
| +7% | +USD 41.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NTCM
HCM
Revisión del portafolio de Foundry Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foundry Financial mantenía 103 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Foundry Financial destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones con un valor de USD 7.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.64 M.
- La mayor compra de Foundry Financial en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones por un valor de USD 7.92 M.
- Foundry Financial fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Foundry Financial durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
- Foundry Financial cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.3 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Financial representan 67% de su cartera de USD 322 M en T3 2026.
- Foundry Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foundry Financial aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de Foundry Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.