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Foundry Financial Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,15 %
Position
103
Neu
17
Aufgestockt
53
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+13,8 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,98 Mio. $
3
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+7,83 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+7,13 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+23,3 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,45 Mio. $
3
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+5,72 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,64 Mio. $
5
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,74 %
2 Technologie 4,26 %
3 Industrie 2,43 %
4 Kommunikationsdienste 1,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,49 %
6.339
+557
+10 % +141.520 $
2025 Q4
3 Quartale
DFCA-Symbol
27
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
537 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,42 %
28.162
-1.312
-4 % -64.707 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,4 %
11.014
-54
-0,5 % -6.734 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,39 %
2.465
+547
+29 % +252.966 $
2025 Q4
3 Quartale
SPHQ-Symbol
30
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,38 %
14.591
-362
-2 % -30.975 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
31
Costco
COST
441 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,36 %
1.282
+60
+5 % +56.013 $
2026 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,36 %
11.976
+3.442
+40 % +339.778 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,36 %
6.920
+13
+0,2 % +2.163 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,34 %
10.902
+256
+2 % +25.743 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
35
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
985.390 $ 0,31 %
2.806
+347
+14 % +130.631 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
36
Advanced Micro Devices
AMD
879 Mrd. $
972.531 $ 0,3 %
1.590
+270
+20 % +138.900 $
2026 Q2
1 Quartal
DFAI-Symbol
37
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
948.285 $ 0,29 %
22.889
+520
+2 % +22.021 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
879.079 $ 0,27 %
2.478
+230
+10 % +82.310 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
776.759 $ 0,24 %
1.108
-50
-4 % -34.923 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
40
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
776.368 $ 0,24 %
+729
Neu +692.473 $
2026 Q3
0 Quartale
AVLV-Symbol
41
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
754.376 $ 0,23 %
8.341
+848
+11 % +78.694 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
725.284 $ 0,23 %
947
+100
+12 % +76.310 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
710.238 $ 0,22 %
2.084
+88
+4 % +30.335 $
2025 Q4
3 Quartale
AVEM-Symbol
44
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
634.201 $ 0,2 %
6.745
-388
-5 % -36.092 $
2025 Q4
3 Quartale
AVDE-Symbol
45
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
628.474 $ 0,2 %
6.975
+1.172
+20 % +107.732 $
2026 Q2
1 Quartal
DFGP-Symbol
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,64 Mrd. $
624.345 $ 0,19 %
12.024
-25.542
-68 % -1,36 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
47
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
617.802 $ 0,19 %
1.555
+200
+15 % +71.171 $
2026 Q2
1 Quartal
CAOS-Symbol
48
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
703 Mio. $
604.081 $ 0,19 %
6.671
-307
-4 % -27.777 $
2026 Q2
1 Quartal
AVUS-Symbol
49
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
592.222 $ 0,18 %
4.623
-147
-3 % -18.990 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
50
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
581.702 $ 0,18 %
503
+35
+7 % +41.300 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania 321 Mio. $ AUM 18,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTCM
Nine Ten Capital Management Chicago, Illinois 321 Mio. $ AUM 44,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sonoma Allocations Santa Rosa, California 322 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MKT Advisors Escondido, California 322 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AJ Advisors Nashville, Tennessee 322 Mio. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mathes Company New York 322 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hall Capital Management Barrington, Rhode Island 321 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Foundry Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Foundry Financial 103 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Foundry Financial investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Foundry Financial im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
  • Foundry Financial hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
  • Foundry Financial hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Financial machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Foundry Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Foundry Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foundry Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .