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Foundry Financial Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,15 %
Position
103
Neu
17
Aufgestockt
53
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+7,83 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,13 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+5,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+8,45 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+5,72 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,64 Mio. $ |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,74 % |
| 2 | Technologie | 4,26 % |
| 3 | Industrie | 2,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,83 Mrd. $
| 578.285 $ | 0,18 % |
11.308
-522
| -4 % | -27.242 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22 Mrd. $
| 563.395 $ | 0,18 % |
3.717
+558
| +18 % | +83.021 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 552.474 $ | 0,17 % |
10.644
-3.424
| -24 % | -182.438 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
488 Mrd. $
| 497.977 $ | 0,15 % |
673
-54
| -7 % | -38.587 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Caterpillar
CAT
337 Mrd. $
| 482.884 $ | 0,15 % |
596
+174
| +41 % | +147.572 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 472.978 $ | 0,15 % |
6.698
+8
| +0,1 % | +574 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 460.685 $ | 0,14 % |
9.092
-463
| -5 % | -23.420 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
GE Vernova
GEV
244 Mrd. $
| 458.642 $ | 0,14 % |
483
+55
| +13 % | +54.504 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 456.047 $ | 0,14 % |
2.111
+8
| +0,4 % | +1.778 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 436.451 $ | 0,14 % |
8.336
-2.212
| -21 % | -116.183 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 395.150 $ | 0,12 % |
+2.128
| Neu | +435.631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 395.050 $ | 0,12 % |
1.056
+336
| +47 % | +125.929 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
| 391.558 $ | 0,12 % |
8.301
+333
| +4 % | +15.896 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
| 381.924 $ | 0,12 % |
501
-6.114
| -92 % | -4,64 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Fastenal
FAST
59,9 Mrd. $
| 375.528 $ | 0,12 % |
7.582
+24
| +0,3 % | +1.176 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20,1 Mrd. $
| 353.572 $ | 0,11 % |
3.233
+32
| +1 % | +3.469 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,32 Mrd. $
| 336.844 $ | 0,1 % |
3.188
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
| 327.941 $ | 0,1 % |
1.153
-22
| -2 % | -6.551 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 318.442 $ | 0,1 % |
+640
| Neu | +322.894 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 309.856 $ | 0,1 % |
6.732
-3.336
| -33 % | -158.408 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
285 Mio. $
| 300.822 $ | 0,09 % |
7.712
+1.738
| +29 % | +67.933 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Visa
V
767 Mrd. $
| 291.651 $ | 0,09 % |
+812
| Neu | +296.814 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 280.734 $ | 0,09 % |
2.064
+657
| +47 % | +95.074 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,7 Mrd. $
| 275.325 $ | 0,09 % |
6.356
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
75
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
484 Mio. $
| 270.102 $ | 0,08 % |
+3.069
| Neu | +271.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NTCM
HCM
Portfolio-Rückblick von Foundry Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foundry Financial 103 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Foundry Financial investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foundry Financial im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
- Foundry Financial hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
- Foundry Financial hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Financial machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Foundry Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foundry Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Foundry Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .