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Foundry Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
24,27%
Retorno est. (1 ano)
13,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,05%
Retorno est. (1 ano)
+13,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,6 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,15%
Posição
103
Nova
17
Aumentada
53
Reduzida
21
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 7,83 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,13 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 5,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,45 mi |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 5,72 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,64 mi |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,74% |
| 2 | Tecnologia | 4,26% |
| 3 | Bens industriais | 2,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,83 bi
| US$ 578 mil | 0,18% |
11.308
-522
| -4% | -US$ 27,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 563 mil | 0,18% |
3.717
+558
| +18% | +US$ 83 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 552 mil | 0,17% |
10.644
-3.424
| -24% | -US$ 182 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 498 mil | 0,15% |
673
-54
| -7% | -US$ 38,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 483 mil | 0,15% |
596
+174
| +41% | +US$ 148 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 473 mil | 0,15% |
6.698
+8
| +0,1% | +US$ 574 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 461 mil | 0,14% |
9.092
-463
| -5% | -US$ 23,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 459 mil | 0,14% |
483
+55
| +13% | +US$ 54,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 456 mil | 0,14% |
2.111
+8
| +0,4% | +US$ 1,78 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 436 mil | 0,14% |
8.336
-2.212
| -21% | -US$ 116 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 395 mil | 0,12% |
+2.128
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 395 mil | 0,12% |
1.056
+336
| +47% | +US$ 126 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 392 mil | 0,12% |
8.301
+333
| +4% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 382 mil | 0,12% |
501
-6.114
| -92% | -US$ 4,64 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 376 mil | 0,12% |
7.582
+24
| +0,3% | +US$ 1,18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,5 bi
| US$ 354 mil | 0,11% |
3.233
+32
| +1% | +US$ 3,47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,31 bi
| US$ 337 mil | 0,1% |
3.188
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 328 mil | 0,1% |
1.153
-22
| -2% | -US$ 6,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 318 mil | 0,1% |
+640
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 310 mil | 0,1% |
6.732
-3.336
| -33% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$ 281 mi
| US$ 301 mil | 0,09% |
7.712
+1.738
| +29% | +US$ 67,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 292 mil | 0,09% |
+812
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 281 mil | 0,09% |
2.064
+657
| +47% | +US$ 95,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,57 bi
| US$ 275 mil | 0,09% |
6.356
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 478 mi
| US$ 270 mil | 0,08% |
+3.069
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NTCM
HCM
Revisão da carteira de Foundry Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Foundry Financial detinha 103 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Foundry Financial alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 ações no valor de US$ 7,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
- A maior compra de Foundry Financial no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 ações no valor de US$ 7,92 mi.
- Foundry Financial foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Foundry Financial em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
- Foundry Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,3 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Financial representam 67% de sua carteira de US$ 322 mi no T3 2026.
- Foundry Financial abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foundry Financial subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.