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Foundry Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
24.27%
1년 추정 수익률
13.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.05%
1년 예상 수익률
+13.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$2461만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$2511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.15%
보유액
103
신규
17
증가
53
축소
21
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1380만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$798만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$783만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$713만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2326만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$845만 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$572만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$464만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.74% |
| 2 | 정보기술 | 4.26% |
| 3 | 산업재 | 2.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 5 | 임의소비재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3억
| US$57.8만 | 0.18% |
11,308
-522
| -4% | -US$2.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$56.3만 | 0.18% |
3,717
+558
| +18% | +US$8.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$55.2만 | 0.17% |
10,644
-3,424
| -24% | -US$18.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$49.8만 | 0.15% |
673
-54
| -7% | -US$3.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$48.3만 | 0.15% |
596
+174
| +41% | +US$14.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
56
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$47.3만 | 0.15% |
6,698
+8
| +0.1% | +US$574 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$46.1만 | 0.14% |
9,092
-463
| -5% | -US$2.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$45.9만 | 0.14% |
483
+55
| +13% | +US$5.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$45.6만 | 0.14% |
2,111
+8
| +0.4% | +US$1.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$43.6만 | 0.14% |
8,336
-2,212
| -21% | -US$11.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$39.5만 | 0.12% |
+2,128
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$39.5만 | 0.12% |
1,056
+336
| +47% | +US$12.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$39.2만 | 0.12% |
8,301
+333
| +4% | +US$1.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$38.2만 | 0.12% |
501
-6,114
| -92% | -US$464만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Fastenal
FAST
US$605억
| US$37.6만 | 0.12% |
7,582
+24
| +0.3% | +US$1.18천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$35.4만 | 0.11% |
3,233
+32
| +1% | +US$3.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$33.7만 | 0.1% |
3,188
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$32.8만 | 0.1% |
1,153
-22
| -2% | -US$6.55천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$31.8만 | 0.1% |
+640
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3억
| US$31만 | 0.1% |
6,732
-3,336
| -33% | -US$15.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$2.79억
| US$30.1만 | 0.09% |
7,712
+1,738
| +29% | +US$6.79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Visa
V
US$7779억
| US$29.2만 | 0.09% |
+812
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$28.1만 | 0.09% |
2,064
+657
| +47% | +US$9.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$27.5만 | 0.09% |
6,356
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.82억
| US$27만 | 0.08% |
+3,069
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NTCM
HCM
Foundry Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foundry Financial 측은 US$3.22억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2511만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 160,830주를 보유했으며 가치는 US$792만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$464만 규모 줄였어요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$792만 상당의 160,830주를 매수했어요.
- Foundry Financial 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1380만 규모예요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$464만예요.
- Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2326만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 67% 비중을 차지해요.
- Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Foundry Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Foundry Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.