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FF
Foundry Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
24.27%
1년 추정 수익률
13.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.2%
1년 예상 수익률
+13.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$6086만
(+26%)
자금 흐름
+US$3718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
87
신규
16
증가
49
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$717만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$442만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$262만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$248만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$208만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$205만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$83.5만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$31.2만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.96% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 0.87% |
| 5 | 임의소비재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$6259만 | 21.08% |
763,870
+90,665
| +13% | +US$717만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2326만 | 7.83% |
557,469
+62,056
| +13% | +US$248만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1890만 | 6.36% |
477,912
+50,913
| +12% | +US$195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1851만 | 6.23% |
496,731
+58,864
| +13% | +US$221만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1745만 | 5.88% |
365,502
+54,716
| +18% | +US$262만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$1347만 | 4.54% |
265,312
+24,699
| +10% | +US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1145만 | 3.86% |
271,200
+50,447
| +23% | +US$213만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$859만 | 2.89% |
193,597
+5,762
| +3% | +US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$845만 | 2.85% |
217,958
+26,483
| +14% | +US$99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$714만 | 2.41% |
175,767
+18,422
| +12% | +US$72.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$631만 | 2.13% |
83,378
+2,249
| +3% | +US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$618만 | 2.08% |
153,910
+16,189
| +12% | +US$67.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$608만 | 2.05% |
116,134
+23,139
| +25% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$582만 | 1.96% |
170,606
+20,232
| +13% | +US$68.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$575만 | 1.94% |
216,643
+36,733
| +20% | +US$97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$572만 | 1.93% |
138,594
+19,116
| +16% | +US$80만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$509만 | 1.71% |
138,162
+22,888
| +20% | +US$84.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$494만 | 1.66% |
6,615
+6,090
| +1,160% | +US$442만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$388만 | 1.31% |
90,669
+6,805
| +8% | +US$27.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$357만 | 1.2% |
17,831
+8,244
| +86% | +US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$357만 | 1.2% |
83,616
+6,110
| +8% | +US$25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$334만 | 1.13% |
7,714
-199
| -3% | -US$6.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$299만 | 1.01% |
103,291
+13,436
| +15% | +US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$234만 | 0.79% |
4,160
+1,052
| +34% | +US$64.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$205만 | 0.69% |
37,566
+2,347
| +7% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAFS
NTCM
MC
SA
MA
AA
MC
HCM
Foundry Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Foundry Financial는 US$2.97억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Foundry Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3718만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect Tail Risk ETF으로, 6,978주를 보유했으며 가치는 US$63.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$208만 규모 줄였습니다.
- Foundry Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect Tail Risk ETF으로, US$63.1만 상당의 6,978주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundry Financial로, 추정 증가액은 US$717만 규모예요.
- Foundry Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Foundry Financial는 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 64%를 차지해요.
- Foundry Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Foundry Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Foundry Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.