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AA
AJ Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
22.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.03%
1년 예상 수익률
+22.19%
3년 예상 수익률
+59.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$5228만
(+19%)
자금 흐름
+US$1475만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.9%
보유액
38
신규
5
증가
20
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$301만 |
| 2 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+US$301만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$186만 |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$167만 |
| 5 |
Principal Active High Yield ETF
YLD
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$28.3만 |
| 2 |
Globus Medical
GMED
|
+US$20.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.41만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.43만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.86% |
| 2 | 금융 | 1.07% |
| 3 | 정보기술 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7671만 | 23.83% |
111,684
+2,786
| +3% | +US$186만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$4067만 | 12.64% |
462,543
+19,037
| +4% | +US$167만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4063만 | 12.62% |
55,168
+659
| +1% | +US$45.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2036만 | 6.33% |
252,672
+7,400
| +3% | +US$57.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2024만 | 6.29% |
66,781
+1,269
| +2% | +US$36.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1800만 | 5.59% |
82,596
+1,916
| +2% | +US$40만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1570만 | 4.88% |
153,718
+6,219
| +4% | +US$64.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1538만 | 4.78% |
23,453
-519
| -2% | -US$28.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1465만 | 4.55% |
180,710
+1,963
| +1% | +US$14.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$1412만 | 4.39% |
283,095
+8,229
| +3% | +US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1148만 | 3.57% |
148,577
+5,830
| +4% | +US$45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6억
| US$785만 | 2.44% |
189,244
+7,332
| +4% | +US$30.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$573만 | 1.78% |
216,205
+9,320
| +5% | +US$24.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$304만 | 0.95% |
+119,670
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2억
| US$303만 | 0.94% |
+62,460
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$157만 | 0.49% |
4,784
+15
| +0.3% | +US$4.66천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$149만 | 0.46% |
5,157
-50
| -1% | -US$1.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
18
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08억
| US$149만 | 0.46% |
+77,941
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$136만 | 0.42% |
1,820
+5
| +0.3% | +US$3.62천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$132만 | 0.41% |
3,680
-15
| -0.4% | -US$5.4천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$94만 | 0.29% |
2,520
+43
| +2% | +US$1.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$81.2만 | 0.25% |
3,408
-136
| -4% | -US$3.41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$55.7만 | 0.17% |
1,624
-10
| -0.6% | -US$3.21천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$55만 | 0.17% |
1,561
-30
| -2% | -US$9.8천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$47.6만 | 0.15% |
2,378
-64
| -3% | -US$1.32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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HAFS
AJ Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AJ Advisors는 US$3.22억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.7억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
AJ Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1475만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF으로, 119,670주를 보유했으며 가치는 US$304만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Semiconductor ETF으로, 보유분을 추정 US$28.3만 규모 줄였습니다.
- AJ Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF으로, US$304만 상당의 119,670주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AJ Advisors로, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- AJ Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$28.3만예요.
- AJ Advisors는 2026년 2분기에 Globus Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AJ Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 86%를 차지해요.
- AJ Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- AJ Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 AJ Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.