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AA
AJ Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
22.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.03%
1年估算報酬率
+22.19%
3年估算報酬率
+59.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$5228萬
(+19%)
資金流向
+US$1475萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.9%
持股
38
新
5
增持
20
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$301萬 |
| 2 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+US$301萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$186萬 |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$167萬 |
| 5 |
Principal Active High Yield ETF
YLD
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$28.3萬 |
| 2 |
Globus Medical
GMED
|
+US$20.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.41萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.43萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.86% |
| 2 | 金融 | 1.07% |
| 3 | 科技 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.42% |
| 5 | 通訊服務 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7671萬 | 23.83% |
111,684
+2,786
| +3% | +US$186萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$4067萬 | 12.64% |
462,543
+19,037
| +4% | +US$167萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4063萬 | 12.62% |
55,168
+659
| +1% | +US$45.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2036萬 | 6.33% |
252,672
+7,400
| +3% | +US$57.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2024萬 | 6.29% |
66,781
+1,269
| +2% | +US$36.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1800萬 | 5.59% |
82,596
+1,916
| +2% | +US$40萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1570萬 | 4.88% |
153,718
+6,219
| +4% | +US$64.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1538萬 | 4.78% |
23,453
-519
| -2% | -US$28.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1465萬 | 4.55% |
180,710
+1,963
| +1% | +US$14.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$1412萬 | 4.39% |
283,095
+8,229
| +3% | +US$40.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1148萬 | 3.57% |
148,577
+5,830
| +4% | +US$45萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$785萬 | 2.44% |
189,244
+7,332
| +4% | +US$30.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$573萬 | 1.78% |
216,205
+9,320
| +5% | +US$24.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$304萬 | 0.95% |
+119,670
| 新 | +US$301萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2億
| US$303萬 | 0.94% |
+62,460
| 新 | +US$301萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$157萬 | 0.49% |
4,784
+15
| +0.3% | +US$4,658 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$149萬 | 0.46% |
5,157
-50
| -1% | -US$1.43萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08億
| US$149萬 | 0.46% |
+77,941
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$136萬 | 0.42% |
1,820
+5
| +0.3% | +US$3,625 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$132萬 | 0.41% |
3,680
-15
| -0.4% | -US$5,399 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$94萬 | 0.29% |
2,520
+43
| +2% | +US$1.74萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$81.2萬 | 0.25% |
3,408
-136
| -4% | -US$3.41萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$55.7萬 | 0.17% |
1,624
-10
| -0.6% | -US$3,210 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$55萬 | 0.17% |
1,561
-30
| -2% | -US$9,760 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$47.6萬 | 0.15% |
2,378
-64
| -3% | -US$1.32萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
MC
MA
SA
KF
EI
JGIA
WW
HAFS
AJ Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AJ Advisors持有38個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.7億增加19%。 其前十大持股占投資組合的86%。
AJ Advisors在2026年第2季投入US$1475萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF：共119,670股，價值US$304萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$28.3萬。
- AJ Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF：共買進119,670股，價值US$304萬。
- AJ Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$186萬。
- AJ Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$28.3萬。
- AJ Advisors於2026年第2季完全出清Globus Medical，估計賣出金額為US$20.7萬。
- 在2026年第2季，AJ Advisors的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占86%。
- AJ Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- AJ Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$3.22億。
根據AJ Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。