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FWP
Firethorn Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$3.13億
週轉率
9.13%
1年估算報酬率
15.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.09%
1年估算報酬率
+15.55%
3年估算報酬率
+75.09%
5年估算報酬率
+71.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.13億
AUM 成長
+US$282萬
(+0.91%)
資金流向
+US$180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.22%
持股
208
新
8
增持
82
減碼
103
已平倉
11
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$218萬 |
| 2 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$187萬 |
| 3 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+US$135萬 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+US$96.6萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$75萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$88.6萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$79.4萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$74.1萬 |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$65.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$63.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.83% |
| 2 | 科技 | 7.62% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | 工業 | 2.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$3035萬 | 9.7% |
601,290
-3,386
| -0.6% | -US$17.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1967萬 | 6.28% |
442,527
+3,077
| +0.7% | +US$13.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1313萬 | 4.19% |
250,722
-1,198
| -0.5% | -US$6.29萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1224萬 | 3.91% |
86,036
+2,287
| +3% | +US$31.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1002萬 | 3.2% |
43,877
-27
| -0.1% | -US$6,306 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$968萬 | 3.09% |
107,813
+3,938
| +4% | +US$35.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$925萬 | 2.96% |
27,784
-1,983
| -7% | -US$63.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$858萬 | 2.74% |
123,941
+93
| +0.1% | +US$6,396 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$761萬 | 2.43% |
9,938
-329
| -3% | -US$25.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$535萬 | 1.71% |
10,438
+75
| +0.7% | +US$3.47萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$484萬 | 1.55% |
19,428
+472
| +2% | +US$12萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$470萬 | 1.5% |
129,214
+10,536
| +9% | +US$38.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$450萬 | 1.44% |
13,089
-52
| -0.4% | -US$1.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$436萬 | 1.39% |
105,255
+4,416
| +4% | +US$18.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
US$2.25億
| US$422萬 | 1.35% |
204,914
+11,262
| +6% | +US$23.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
| US$401萬 | 1.28% |
24,730
-4,159
| -14% | -US$65.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$398萬 | 1.27% |
49,054
-2,891
| -6% | -US$23.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$394萬 | 1.26% |
52,099
+28,501
| +121% | +US$218萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$343萬 | 1.1% |
26,663
-5,599
| -17% | -US$74.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$340萬 | 1.09% |
24,749
-83
| -0.3% | -US$1.14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$322萬 | 1.03% |
6,460
-354
| -5% | -US$17.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$321萬 | 1.02% |
72,937
+100
| +0.1% | +US$4,347 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$300萬 | 0.96% |
37,859
-2,489
| -6% | -US$20.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
24
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$298萬 | 0.95% |
63,079
-5,953
| -9% | -US$28.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$291萬 | 0.93% |
12,757
-101
| -0.8% | -US$2.17萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
SWM
BSI
FCAM
PSA
RCM
RP
WPWM
MI
Firethorn Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Firethorn Wealth Partners持有208個部位，價值US$3.13億，較前一季的US$3.1億增加0.91%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Firethorn Wealth Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加82檔、減碼103檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Janus Henderson AA-A CLO ETF：共37,318股，價值US$187萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計金額為US$88.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為科技和金融。
- Firethorn Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是Janus Henderson AA-A CLO ETF：共買進37,318股，價值US$187萬。
- Firethorn Wealth Partners在2026年第3季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$218萬。
- Firethorn Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$88.6萬。
- Firethorn Wealth Partners於2026年第3季完全出清Avantis Emerging Markets Equity ETF，估計賣出金額為US$79.4萬。
- 在2026年第3季，Firethorn Wealth Partners的投資組合規模為US$3.13億，前十大持股占40%。
- Firethorn Wealth Partners在2026年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Firethorn Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升0.91%，達到US$3.13億。
根據Firethorn Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。