Wir sind mit live! Mehr erfahren
FWP

Firethorn Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 313 Mio. $ Umschlag 9,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
313 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mio. $
Kapitalfluss
+1,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,22 %
Position
208
Neu
8
Aufgestockt
82
Reduziert
103
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,18 Mio. $
2
JA-Symbol
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
+1,87 Mio. $
3
IMFL-Symbol
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
+1,35 Mio. $
4
PXH-Symbol
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
+966.042 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+750.203 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+885.556 $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+794.459 $
3
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+740.510 $
4
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+655.262 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+636.934 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,83 %
2 Technologie 7,62 %
3 Finanzwesen 4,91 %
4 Industrie 2,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
30,3 Mio. $ 9,7 %
601.290
-3.386
-0,6 % -171.335 $
2024 Q3
8 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 6,28 %
442.527
+3.077
+0,7 % +138.492 $
2021 Q2
21 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,19 %
250.722
-1.198
-0,5 % -62.924 $
2020 Q4
23 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,91 %
86.036
+2.287
+3 % +317.052 $
2023 Q3
12 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
10 Mio. $ 3,2 %
43.877
-27
-0,1 % -6.306 $
2024 Q1
10 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,09 %
107.813
+3.938
+4 % +352.056 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,25 Mio. $ 2,96 %
27.784
-1.983
-7 % -636.934 $
2020 Q4
23 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,58 Mio. $ 2,74 %
123.941
+93
+0,1 % +6.396 $
2024 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,43 %
9.938
-329
-3 % -251.061 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,35 Mio. $ 1,71 %
10.438
+75
+0,7 % +34.685 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,84 Mio. $ 1,55 %
19.428
+472
+2 % +119.924 $
2020 Q4
23 Quartale
CORO-Symbol
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,5 %
129.214
+10.536
+9 % +384.028 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,5 Mio. $ 1,44 %
13.089
-52
-0,4 % -18.047 $
2020 Q4
23 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,39 %
105.255
+4.416
+4 % +187.009 $
2020 Q4
23 Quartale
PSQA-Symbol
15
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
225 Mio. $
4,22 Mio. $ 1,35 %
204.914
+11.262
+6 % +232.301 $
2025 Q1
6 Quartale
PWB-Symbol
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,28 %
24.730
-4.159
-14 % -655.262 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,27 %
49.054
-2.891
-6 % -232.606 $
2023 Q1
14 Quartale
ACWX-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,26 %
52.099
+28.501
+121 % +2,18 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
RWL-Symbol
19
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,1 %
26.663
-5.599
-17 % -740.510 $
2025 Q4
3 Quartale
BBUS-Symbol
20
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,09 %
24.749
-83
-0,3 % -11.374 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,03 %
6.460
-354
-5 % -178.601 $
2020 Q4
23 Quartale
THRO-Symbol
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,02 %
72.937
+100
+0,1 % +4.347 $
2025 Q2
5 Quartale
EFV-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3 Mio. $ 0,96 %
37.859
-2.489
-6 % -200.586 $
2021 Q1
22 Quartale
JBBB-Symbol
24
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,95 %
63.079
-5.953
-9 % -282.437 $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,93 %
12.757
-101
-0,8 % -21.654 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWM
StoneCrest Wealth Management Chandler, Arizona 313 Mio. $ AUM 57,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSI
Bennett Selby Investments Falmouth, Maine 313 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCAM
First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina 313 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSA
Plum Street Advisors New Orleans, Louisiana 313 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Raleigh Capital Management Cary, North Carolina 313 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Firethorn Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Firethorn Wealth Partners 208 Positionen im Wert von 313 Mio. $, ein Anstieg um 0,91 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Firethorn Wealth Partners für Q3 2026 weist 8 neu, 82 erhöht, 103 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 37.318 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 885.556 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Firethorn Wealth Partners im Q3 2026 war Janus Henderson AA-A CLO ETF: 37.318 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
  • Firethorn Wealth Partners hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Firethorn Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 885.556 $.
  • Firethorn Wealth Partners hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.459 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Firethorn Wealth Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 313 Mio. $ aus.
  • Firethorn Wealth Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Firethorn Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 313 Mio. $.

Auf Grundlage der von Firethorn Wealth Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .