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FWP
Firethorn Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.13億
売買回転率
9.13%
推定1年リターン
15.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.09%
1年予想リターン
+15.55%
3年間の予想リターン
+75.09%
5年予想リターン
+71.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.13億
運用資産残高の伸び率
+$282万
(+0.91%)
資金フロー
+$180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.22%
保有額
208
新規
8
買い増し
82
減少
103
解消
11
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$218万 |
| 2 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+$135万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+$96.6万 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$75万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$88.6万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$79.4万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$74.1万 |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$65.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$63.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.83% |
| 2 | 情報技術 | 7.62% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $3035万 | 9.7% |
601,290
-3,386
| -0.6% | -$17.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1967万 | 6.28% |
442,527
+3,077
| +0.7% | +$13.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1313万 | 4.19% |
250,722
-1,198
| -0.5% | -$6.29万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1224万 | 3.91% |
86,036
+2,287
| +3% | +$31.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1002万 | 3.2% |
43,877
-27
| -0.1% | -$6,306 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $968万 | 3.09% |
107,813
+3,938
| +4% | +$35.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $925万 | 2.96% |
27,784
-1,983
| -7% | -$63.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $858万 | 2.74% |
123,941
+93
| +0.1% | +$6,396 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $761万 | 2.43% |
9,938
-329
| -3% | -$25.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $535万 | 1.71% |
10,438
+75
| +0.7% | +$3.47万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $484万 | 1.55% |
19,428
+472
| +2% | +$12万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $470万 | 1.5% |
129,214
+10,536
| +9% | +$38.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $450万 | 1.44% |
13,089
-52
| -0.4% | -$1.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $436万 | 1.39% |
105,255
+4,416
| +4% | +$18.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
$2.25億
| $422万 | 1.35% |
204,914
+11,262
| +6% | +$23.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $401万 | 1.28% |
24,730
-4,159
| -14% | -$65.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $398万 | 1.27% |
49,054
-2,891
| -6% | -$23.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $394万 | 1.26% |
52,099
+28,501
| +121% | +$218万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $343万 | 1.1% |
26,663
-5,599
| -17% | -$74.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $340万 | 1.09% |
24,749
-83
| -0.3% | -$1.14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $322万 | 1.03% |
6,460
-354
| -5% | -$17.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $321万 | 1.02% |
72,937
+100
| +0.1% | +$4,347 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $300万 | 0.96% |
37,859
-2,489
| -6% | -$20.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
24
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$15.1億
| $298万 | 0.95% |
63,079
-5,953
| -9% | -$28.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $291万 | 0.93% |
12,757
-101
| -0.8% | -$2.17万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
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Firethorn Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Firethorn Wealth Partnersは208銘柄を保有し、保有額は$3.13億でした。前四半期の$3.1億から0.91%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Firethorn Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、82件増加しました、103件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AA-A CLO ETFで、保有株数は37,318株、評価額は$187万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$88.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Firethorn Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AA-A CLO ETFで、株数は37,318株、評価額は$187万でした。
- Firethorn Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$218万でした。
- Firethorn Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$88.6万相当を減らしました。
- Firethorn Wealth Partnersは2026年第3四半期にAvantis Emerging Markets Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Firethorn Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.13億のポートフォリオの40%を占めています。
- Firethorn Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Firethorn Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%増加し、$3.13億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFirethorn Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。