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FWP
Firethorn Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 313 M
Rotación
9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
15.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 313 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.82 M
(+0.91%)
Flujo de capital
+USD 1.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.22%
Posición
208
Nuevas
8
Aumentadas
82
Reducidas
103
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+USD 966 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 750 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 886 k |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 794 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 741 k |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 655 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.83% |
| 2 | Tecnología | 7.62% |
| 3 | Finanzas | 4.91% |
| 4 | Industriales | 2.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 30.3 M | 9.7% |
601,290
-3,386
| -0.6% | -USD 171 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 19.7 M | 6.28% |
442,527
+3,077
| +0.7% | +USD 138 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 13.1 M | 4.19% |
250,722
-1,198
| -0.5% | -USD 62.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 12.2 M | 3.91% |
86,036
+2,287
| +3% | +USD 317 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 10 M | 3.2% |
43,877
-27
| -0.1% | -USD 6.31 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.7 M | 3.09% |
107,813
+3,938
| +4% | +USD 352 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.25 M | 2.96% |
27,784
-1,983
| -7% | -USD 637 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.58 M | 2.74% |
123,941
+93
| +0.1% | +USD 6.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.61 M | 2.43% |
9,938
-329
| -3% | -USD 251 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.35 M | 1.71% |
10,438
+75
| +0.7% | +USD 34.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.84 M | 1.55% |
19,428
+472
| +2% | +USD 120 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 4.7 M | 1.5% |
129,214
+10,536
| +9% | +USD 384 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.5 M | 1.44% |
13,089
-52
| -0.4% | -USD 18 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 4.36 M | 1.39% |
105,255
+4,416
| +4% | +USD 187 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
USD 225 M
| USD 4.22 M | 1.35% |
204,914
+11,262
| +6% | +USD 232 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 4.01 M | 1.28% |
24,730
-4,159
| -14% | -USD 655 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.98 M | 1.27% |
49,054
-2,891
| -6% | -USD 233 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 3.94 M | 1.26% |
52,099
+28,501
| +121% | +USD 2.18 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 3.43 M | 1.1% |
26,663
-5,599
| -17% | -USD 741 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 3.4 M | 1.09% |
24,749
-83
| -0.3% | -USD 11.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.22 M | 1.03% |
6,460
-354
| -5% | -USD 179 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 3.21 M | 1.02% |
72,937
+100
| +0.1% | +USD 4.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3 M | 0.96% |
37,859
-2,489
| -6% | -USD 201 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 2.98 M | 0.95% |
63,079
-5,953
| -9% | -USD 282 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.91 M | 0.93% |
12,757
-101
| -0.8% | -USD 21.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
BSI
FCAM
PSA
RCM
RP
WPWM
MI
Revisión del portafolio de Firethorn Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Firethorn Wealth Partners mantenía 208 posiciones por un valor de USD 313 M, un aumento de 0.91% frente a los USD 310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Firethorn Wealth Partners muestra 8 nuevos, Aumentaron 82, 103 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AA-A CLO ETF: 37,318 acciones con un valor de USD 1.87 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 886 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Firethorn Wealth Partners en T3 2026 fue Janus Henderson AA-A CLO ETF: 37,318 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- Firethorn Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.18 M.
- La mayor reducción de Firethorn Wealth Partners durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 886 k.
- Firethorn Wealth Partners cerró por completo su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 794 k.
- Las diez principales posiciones de Firethorn Wealth Partners representan 40% de su cartera de USD 313 M en T3 2026.
- Firethorn Wealth Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Firethorn Wealth Partners aumentó 0.91% respecto al trimestre anterior, hasta USD 313 M.
Según el Informe 13F de Firethorn Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.