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Financial Symmetry Portfolio-Positionen

AUM 313 Mio. $ Umschlag 21,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
313 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,14 %
Position
75
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
21
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+5 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,93 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+1,18 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+958.465 $
5
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+865.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+4,93 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,15 Mio. $
3
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+771.999 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+507.055 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+269.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,41 %
2 Technologie 3,06 %
3 Gesundheitswesen 1,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
5 Kommunikationsdienste 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
83,8 Mio. $ 26,77 %
1.885.399
+109.635
+6 % +4,93 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
59,2 Mio. $ 18,9 %
1.598.157
-5.088
-0,3 % -190.075 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
22,2 Mio. $ 7,09 %
589.860
+130.140
+28 % +5 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
18 Mio. $ 5,76 %
453.742
+30.033
+7 % +1,18 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,35 %
338.979
-12.233
-3 % -507.055 $
2024 Q1
10 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,12 %
143.051
-336
-0,2 % -30.886 $
2023 Q4
11 Quartale
DUSB-Symbol
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,39 %
210.421
+17.059
+9 % +865.470 $
2024 Q2
9 Quartale
AVUS-Symbol
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,36 %
82.060
-283
-0,3 % -36.559 $
2023 Q4
11 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,21 %
231.749
+163
+0,1 % +7.023 $
2023 Q4
11 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
10 Mio. $ 3,19 %
63.330
-853
-1 % -135.288 $
2023 Q4
11 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,07 %
68.897
+4.530
+7 % +421.388 $
2023 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,66 %
61.042
+28
+0 % +2.407 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,17 Mio. $ 1,33 %
12.520
-5
-0 % -1.606 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,17 %
9.801
+50
+0,5 % +18.739 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAI-Symbol
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,16 %
87.906
-188
-0,2 % -7.961 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAE-Symbol
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,97 %
77.271
-3.788
-5 % -147.857 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,84 %
3.452
+1
+0 % +763 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,57 %
7.804
-21
-0,3 % -4.502 $
2024 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,57 %
2.532
+6
+0,2 % +4.191 $
2025 Q3
4 Quartale
DFAU-Symbol
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,55 %
33.065
– –
2023 Q4
11 Quartale
TEM-Symbol
21
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,39 %
14.923
+736
+5 % +44.428 $
2026 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,35 %
10.107
+774
+8 % +87.200 $
2023 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,35 %
5.524
+28
+0,5 % +5.726 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
932.855 $ 0,3 %
+13.298
Neu +958.465 $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
907.617 $ 0,29 %
1.770
-423
-19 % -195.621 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

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RCM
Raleigh Capital Management Cary, North Carolina 313 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Symmetry für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Symmetry 75 Positionen im Wert von 313 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Financial Symmetry investierte 12,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 13.298 Aktien im Wert von 932.855 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 507.055 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Symmetry im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 13.298 Aktien im Wert von 932.855 $.
  • Financial Symmetry hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Symmetry im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 507.055 $.
  • Financial Symmetry hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Symmetry machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 313 Mio. $ aus.
  • Financial Symmetry eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Symmetry stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 313 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Symmetry für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .