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FS
Financial Symmetry Ativos da carteira
AUM
US$ 313 mi
Giro
21,33%
Retorno est. (1 ano)
16,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,6%
Retorno est. (1 ano)
+16,11%
Retorno est. (3 anos)
+68,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 313 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,3 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,14%
Posição
75
Nova
7
Aumentada
29
Reduzida
21
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 958 mil |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 865 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$ 772 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 507 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,41% |
| 2 | Tecnologia | 3,06% |
| 3 | Saúde | 1,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 83,8 mi | 26,77% |
1.885.399
+109.635
| +6% | +US$ 4,93 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 59,2 mi | 18,9% |
1.598.157
-5.088
| -0,3% | -US$ 190 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 22,2 mi | 7,09% |
589.860
+130.140
| +28% | +US$ 5 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,18 bi
| US$ 18 mi | 5,76% |
453.742
+30.033
| +7% | +US$ 1,18 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 13,6 mi | 4,35% |
338.979
-12.233
| -3% | -US$ 507 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 12,9 mi | 4,12% |
143.051
-336
| -0,2% | -US$ 30,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 10,6 mi | 3,39% |
210.421
+17.059
| +9% | +US$ 865 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 10,5 mi | 3,36% |
82.060
-283
| -0,3% | -US$ 36,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,08 bi
| US$ 10,1 mi | 3,21% |
231.749
+163
| +0,1% | +US$ 7,02 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,4 bi
| US$ 10 mi | 3,19% |
63.330
-853
| -1% | -US$ 135 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 6,48 mi | 2,07% |
68.897
+4.530
| +7% | +US$ 421 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 5,19 mi | 1,66% |
61.042
+28
| +0% | +US$ 2,41 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 4,17 mi | 1,33% |
12.520
-5
| -0% | -US$ 1,61 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 3,67 mi | 1,17% |
9.801
+50
| +0,5% | +US$ 18,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 3,64 mi | 1,16% |
87.906
-188
| -0,2% | -US$ 7,96 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 3,04 mi | 0,97% |
77.271
-3.788
| -5% | -US$ 148 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 2,64 mi | 0,84% |
3.452
+1
| +0% | +US$ 763 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,78 mi | 0,57% |
7.804
-21
| -0,3% | -US$ 4,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,77 mi | 0,57% |
2.532
+6
| +0,2% | +US$ 4,19 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,73 mi | 0,55% |
33.065
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Tempus AI
TEM
US$ 11,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,39% |
14.923
+736
| +5% | +US$ 44,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,09 mi | 0,35% |
10.107
+774
| +8% | +US$ 87,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,35% |
5.524
+28
| +0,5% | +US$ 5,73 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 933 mil | 0,3% |
+13.298
| Nova | +US$ 958 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 908 mil | 0,29% |
1.770
-423
| -19% | -US$ 196 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Financial Symmetry no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Symmetry detinha 75 posições avaliadas em US$ 313 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Financial Symmetry alocou US$ 12,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 13.298 ações no valor de US$ 933 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 507 mil.
- A maior compra de Financial Symmetry no T3 2026 foi Vanguard Total Bond Market: 13.298 ações no valor de US$ 933 mil.
- Financial Symmetry foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5 mi.
- A maior redução de Financial Symmetry em T3 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 507 mil.
- Financial Symmetry encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,93 mi.
- As dez maiores posições de Financial Symmetry representam 80% de sua carteira de US$ 313 mi no T3 2026.
- Financial Symmetry abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Symmetry subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 313 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Symmetry referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.