我們已在上線！
進一步了解
Financial Symmetry 投資組合持股
AUM
US$3.13億
週轉率
13.89%
1年估算報酬率
16.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.55%
1年估算報酬率
+16.05%
3年估算報酬率
+68.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.13億
AUM 成長
+US$1333萬
(+4.4%)
資金流向
+US$1233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.14%
持股
72
新
4
增持
30
減碼
22
已平倉
6
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$500萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$493萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$118萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$95.8萬 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$86.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$50.7萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$26.9萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$22.9萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.41% |
| 2 | 資訊科技 | 3.06% |
| 3 | 醫療保健 | 1.23% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.56% |
| 5 | 通訊服務 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8381萬 | 26.77% |
1,885,399
+109,635
| +6% | +US$493萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$5916萬 | 18.9% |
1,598,157
-5,088
| -0.3% | -US$19萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$2218萬 | 7.09% |
589,860
+130,140
| +28% | +US$500萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$1802萬 | 5.76% |
453,742
+30,033
| +7% | +US$118萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1360萬 | 4.35% |
338,979
-12,233
| -3% | -US$50.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1289萬 | 4.12% |
143,051
-336
| -0.2% | -US$3.09萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1062萬 | 3.39% |
210,421
+17,059
| +9% | +US$86.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1051萬 | 3.36% |
82,060
-283
| -0.3% | -US$3.66萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3億
| US$1005萬 | 3.21% |
231,749
+163
| +0.1% | +US$7,023 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$1000萬 | 3.19% |
63,330
-853
| -1% | -US$13.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$648萬 | 2.07% |
68,897
+4,530
| +7% | +US$42.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$519萬 | 1.66% |
61,042
+28
| +0% | +US$2,407 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$517萬 | 1.65% |
137,987
+11,033
| +9% | +US$43.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$417萬 | 1.33% |
12,520
-5
| -0% | -US$1,606 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$367萬 | 1.17% |
9,801
+50
| +0.5% | +US$1.87萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$364萬 | 1.16% |
87,906
-188
| -0.2% | -US$7,961 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$304萬 | 0.97% |
77,271
-3,788
| -5% | -US$14.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$264萬 | 0.84% |
3,452
+1
| +0% | +US$763 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$178萬 | 0.57% |
7,804
-21
| -0.3% | -US$4,502 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$177萬 | 0.57% |
2,532
+6
| +0.2% | +US$4,191 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$173萬 | 0.55% |
33,065
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Tempus AI
TEM
US$123億
| US$122萬 | 0.39% |
14,923
+736
| +5% | +US$4.44萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4億
| US$115萬 | 0.37% |
13,911
-67
| -0.5% | -US$5,598 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$109萬 | 0.35% |
10,107
+774
| +8% | +US$8.72萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$108萬 | 0.35% |
5,524
+28
| +0.5% | +US$5,726 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Financial Symmetry的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Symmetry持有72個部位，價值US$3.13億，較前一季的US$3億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Financial Symmetry在2026年第3季投入US$1233萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total Bond Market：共13,298股，價值US$93.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$50.7萬。
- Financial Symmetry在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進13,298股，價值US$93.3萬。
- Financial Symmetry在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$500萬。
- Financial Symmetry在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$50.7萬。
- Financial Symmetry於2026年第3季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2026年第3季，Financial Symmetry的投資組合規模為US$3.13億，前十大持股占80%。
- Financial Symmetry在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Financial Symmetry的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$3.13億。
根據Financial Symmetry的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。