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Raleigh Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
22.09%
1年估算報酬率
16.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.27%
1年估算報酬率
+16.27%
3年估算報酬率
+79.95%
5年估算報酬率
+73.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$819萬
(+2.6%)
資金流向
+US$706萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.15%
持股
593
新
30
增持
173
減碼
208
已平倉
101
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$455萬 |
| 2 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$377萬 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$274萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$203萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$178萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$386萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$355萬 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$272萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$193萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.74% |
| 2 | 資訊科技 | 14.65% |
| 3 | 金融 | 7.7% |
| 4 | 醫療保健 | 6.38% |
| 5 | 必需消費品 | 6.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.43億
| US$1564萬 | 4.86% |
640,556
+149,999
| +31% | +US$377萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107億
| US$1320萬 | 4.11% |
17,308
-4,675
| -21% | -US$355萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.9億
| US$1055萬 | 3.28% |
158,909
+9,471
| +6% | +US$62.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8835億
| US$1029萬 | 3.2% |
13,435
+366
| +3% | +US$27.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.83兆
| US$886萬 | 2.76% |
38,803
+108
| +0.3% | +US$2.32萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$731萬 | 2.27% |
21,956
-4,140
| -16% | -US$133萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$699萬 | 2.17% |
135,030
-14,623
| -10% | -US$75.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$417億
| US$619萬 | 1.93% |
123,277
+39,985
| +48% | +US$203萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$583萬 | 1.81% |
11,371
-1,538
| -12% | -US$71.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55兆
| US$563萬 | 1.75% |
16,373
-1,262
| -7% | -US$43.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104億
| US$540萬 | 1.68% |
221,664
+181,854
| +457% | +US$455萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5210億
| US$374萬 | 1.16% |
14,297
-3,794
| -21% | -US$97.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$341萬 | 1.06% |
9,723
+75
| +0.8% | +US$2.82萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$338萬 | 1.05% |
13,574
-4,483
| -25% | -US$114萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1914億
| US$335萬 | 1.04% |
73,010
-1,205
| -2% | -US$5.67萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
US Bancorp
USB
US$933億
| US$333萬 | 1.04% |
57,699
+128
| +0.2% | +US$7,991 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116億
| US$331萬 | 1.03% |
138,587
+21,114
| +18% | +US$53.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1755億
| US$327萬 | 1.02% |
114,539
-105
| -0.1% | -US$2,793 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$12億
| US$316萬 | 0.98% |
80,483
-35,969
| -31% | -US$134萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3242億
| US$301萬 | 0.94% |
15,757
-201
| -1% | -US$3.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$293萬 | 0.91% |
4,035
-878
| -18% | -US$54.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
22
Shell
SHEL
US$2892億
| US$289萬 | 0.9% |
+30,404
| 新 | +US$274萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Sanofi
SNY
US$1137億
| US$288萬 | 0.9% |
69,856
+6,462
| +10% | +US$28.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$163億
| US$285萬 | 0.89% |
53,945
+2,108
| +4% | +US$11.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4233億
| US$275萬 | 0.85% |
13,456
+903
| +7% | +US$17.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
NTCM
HCM
Raleigh Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Raleigh Capital Management持有593個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$3.13億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Raleigh Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增30項、增加173檔、減碼208檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是Shell：共30,404股，價值US$289萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計金額為US$386萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為資訊科技和金融。
- Raleigh Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Shell：共買進30,404股，價值US$289萬。
- Raleigh Capital Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF的幅度最大，估計增加US$455萬。
- Raleigh Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$386萬。
- Raleigh Capital Management於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2026年第3季，Raleigh Capital Management的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占28%。
- Raleigh Capital Management在2026年第3季新增了30個部位，並平倉101個部位。
- Raleigh Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$3.22億。
根據Raleigh Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。