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SA
SoundView Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.07億
週轉率
14.71%
1年估算報酬率
20.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.67%
1年估算報酬率
+20.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.07億
AUM 成長
+US$2594萬
(+9.2%)
資金流向
+US$124萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.4%
持股
34
新
3
增持
17
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$164萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$160萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.5萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$24.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$114萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$90.1萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$82.4萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$54.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$28.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.23% |
| 2 | 科技 | 2.44% |
| 3 | 通訊服務 | 0.51% |
| 4 | 必需消費品 | 0.48% |
| 5 | 能源 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7932萬 | 25.85% |
115,498
+2,453
| +2% | +US$164萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5112萬 | 16.66% |
717,468
+22,917
| +3% | +US$160萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2967萬 | 9.67% |
384,228
+3,766
| +1% | +US$29.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$2780萬 | 9.06% |
926,495
-9,634
| -1% | -US$28.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$2443萬 | 7.96% |
245,844
-11,439
| -4% | -US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2142萬 | 6.98% |
209,701
-8,738
| -4% | -US$90.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1362萬 | 4.44% |
176,569
-876
| -0.5% | -US$6.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1330萬 | 4.33% |
89,671
+586
| +0.7% | +US$8.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$762萬 | 2.48% |
22,491
+45
| +0.2% | +US$1.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$605萬 | 1.97% |
62,679
+97
| +0.2% | +US$9,317 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$467萬 | 1.52% |
6,340
+201
| +3% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$447萬 | 1.46% |
12,994
+20
| +0.2% | +US$6,672 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$439萬 | 1.43% |
21,927
+869
| +4% | +US$17.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$322萬 | 1.05% |
26,536
+43
| +0.2% | +US$4,882 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$307萬 | 1% |
58,049
+1,066
| +2% | +US$5.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$194萬 | 0.63% |
14,921
+27
| +0.2% | +US$3,354 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$186萬 | 0.61% |
23,152
-496
| -2% | -US$3.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$166萬 | 0.54% |
5,729
+150
| +3% | +US$4.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$147萬 | 0.48% |
1,576
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$132萬 | 0.43% |
3,730
+181
| +5% | +US$6.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$87.6萬 | 0.29% |
1,171
+556
| +90% | +US$40.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$55.2萬 | 0.18% |
1,276
+1
| +0.1% | +US$304 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$45.5萬 | 0.15% |
1,220
+100
| +9% | +US$4.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$41.1萬 | 0.13% |
2,481
-150
| -6% | -US$2.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
DaVita
DVA
US$120億
| US$39.2萬 | 0.13% |
1,765
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
FFP
FSLI
CCC
EFP
FCT
GL
GCM
PVM
SoundView Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SoundView Advisors持有34個部位，價值US$3.07億，較前一季的US$2.81億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的89%。
SoundView Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加17檔、減碼9檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共677股，價值US$24.1萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計金額為US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和通訊服務。
- SoundView Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進677股，價值US$24.1萬。
- SoundView Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- SoundView Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計減持了US$114萬。
- SoundView Advisors於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$82.4萬。
- 在2026年第2季，SoundView Advisors的投資組合規模為US$3.07億，前十大持股占89%。
- SoundView Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- SoundView Advisors的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$3.07億。
根據SoundView Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。