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SA
SoundView Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 307 mi
Giro
14,71%
Retorno est. (1 ano)
20,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,67%
Retorno est. (1 ano)
+20,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 307 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,9 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,4%
Posição
34
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 405 mil |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 244 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 901 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 542 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 289 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,23% |
| 2 | Tecnologia | 2,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,48% |
| 5 | Energia | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 79,3 mi | 25,85% |
115.498
+2.453
| +2% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 51,1 mi | 16,66% |
717.468
+22.917
| +3% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 29,7 mi | 9,67% |
384.228
+3.766
| +1% | +US$ 291 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 27,8 mi | 9,06% |
926.495
-9.634
| -1% | -US$ 289 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 24,4 mi | 7,96% |
245.844
-11.439
| -4% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 21,4 mi | 6,98% |
209.701
-8.738
| -4% | -US$ 901 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13,6 mi | 4,44% |
176.569
-876
| -0,5% | -US$ 64,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 13,3 mi | 4,33% |
89.671
+586
| +0,7% | +US$ 80,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 7,62 mi | 2,48% |
22.491
+45
| +0,2% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,05 mi | 1,97% |
62.679
+97
| +0,2% | +US$ 9,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,67 mi | 1,52% |
6.340
+201
| +3% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,47 mi | 1,46% |
12.994
+20
| +0,2% | +US$ 6,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,39 mi | 1,43% |
21.927
+869
| +4% | +US$ 179 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 3,22 mi | 1,05% |
26.536
+43
| +0,2% | +US$ 4,88 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 3,07 mi | 1% |
58.049
+1.066
| +2% | +US$ 52,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 1,94 mi | 0,63% |
14.921
+27
| +0,2% | +US$ 3,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,86 mi | 0,61% |
23.152
-496
| -2% | -US$ 38,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,66 mi | 0,54% |
5.729
+150
| +3% | +US$ 42,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,47 mi | 0,48% |
1.576
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,32 mi | 0,43% |
3.730
+181
| +5% | +US$ 64,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 876 mil | 0,29% |
1.171
+556
| +90% | +US$ 405 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 552 mil | 0,18% |
1.276
+1
| +0,1% | +US$ 304 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 455 mil | 0,15% |
1.220
+100
| +9% | +US$ 40,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 411 mil | 0,13% |
2.481
-150
| -6% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 392 mil | 0,13% |
1.765
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFP
FSLI
CCC
EFP
FCT
GL
GCM
PVM
Revisão da carteira de SoundView Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SoundView Advisors detinha 34 posições avaliadas em US$ 307 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SoundView Advisors mostra 3 novas, 17 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 677 ações no valor de US$ 241 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de SoundView Advisors no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 677 ações no valor de US$ 241 mil.
- SoundView Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de SoundView Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- SoundView Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 824 mil.
- As dez maiores posições de SoundView Advisors representam 89% de sua carteira de US$ 307 mi no T2 2026.
- SoundView Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de SoundView Advisors subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 307 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SoundView Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.