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SA

SoundView Advisors Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,4 %
Position
34
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,64 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,6 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+404.877 $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+290.642 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+243.696 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+1,14 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+901.243 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+824.000 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+542.000 $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+289.096 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,23 %
2 Technologie 2,44 %
3 Kommunikationsdienste 0,51 %
4 Basiskonsumgüter 0,48 %
5 Energie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
79,3 Mio. $ 25,85 %
115.498
+2.453
+2 % +1,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
51,1 Mio. $ 16,66 %
717.468
+22.917
+3 % +1,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCRB-Symbol
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
29,7 Mio. $ 9,67 %
384.228
+3.766
+1 % +290.642 $
2026 Q1
1 Quartal
SPSB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
27,8 Mio. $ 9,06 %
926.495
-9.634
-1 % -289.096 $
2025 Q4
2 Quartale
BILS-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
24,4 Mio. $ 7,96 %
245.844
-11.439
-4 % -1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
21,4 Mio. $ 6,98 %
209.701
-8.738
-4 % -901.243 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,44 %
176.569
-876
-0,5 % -64.276 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,33 %
89.671
+586
+0,7 % +80.420 $
2025 Q4
2 Quartale
VONE-Symbol
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
7,62 Mio. $ 2,48 %
22.491
+45
+0,2 % +14.752 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,97 %
62.679
+97
+0,2 % +9.317 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,52 %
6.340
+201
+3 % +138.292 $
2024 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,46 %
12.994
+20
+0,2 % +6.672 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,39 Mio. $ 1,43 %
21.927
+869
+4 % +178.671 $
2024 Q4
6 Quartale
VTWO-Symbol
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,05 %
26.536
+43
+0,2 % +4.882 $
2025 Q4
2 Quartale
XCEM-Symbol
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1 %
58.049
+1.066
+2 % +52.099 $
2024 Q4
6 Quartale
IVOO-Symbol
16
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,63 %
14.921
+27
+0,2 % +3.354 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,61 %
23.152
-496
-2 % -38.453 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,54 %
5.729
+150
+3 % +42.905 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,48 %
1.576
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,43 %
3.730
+181
+5 % +64.688 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
876.000 $ 0,29 %
1.171
+556
+90 % +404.877 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
552.000 $ 0,18 %
1.276
+1
+0,1 % +304 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
455.000 $ 0,15 %
1.220
+100
+9 % +40.460 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
411.000 $ 0,13 %
2.481
-150
-6 % -27.919 $
2024 Q4
6 Quartale
DVA-Symbol
25
DaVita
DVA
12 Mrd. $
392.000 $ 0,13 %
1.765
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FFP
Freedom Financial Partners Oakdale, Minnesota 307 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSLI
Funde Sino Life Insurance Shenzhen, China 307 Mio. $ AUM
CCC
Compass Capital Corp Braintree, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFP
Envision Financial Planning Memphis, Tennessee 307 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCT
Family Capital Trust Peabody, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Gemsstock Ltd London, United Kingdom 307 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PVM
Palogic Value Management Dallas, Texas 306 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SoundView Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SoundView Advisors 34 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SoundView Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 17 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 677 Aktien im Wert von 241.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von SoundView Advisors im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 677 Aktien im Wert von 241.000 $.
  • SoundView Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SoundView Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • SoundView Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 824.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SoundView Advisors machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • SoundView Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SoundView Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von SoundView Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .