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AA
AJ Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
22,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,03%
Retorno est. (1 ano)
+22,19%
Retorno est. (3 anos)
+59,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,3 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,9%
Posição
38
Nova
5
Aumentada
20
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 3,01 mi |
| 2 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+US$ 3,01 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Principal Active High Yield ETF
YLD
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 283 mil |
| 2 |
Globus Medical
GMED
|
+US$ 207 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 34,1 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,3 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 13,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,86% |
| 2 | Financeiro | 1,07% |
| 3 | Tecnologia | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 76,7 mi | 23,83% |
111.684
+2.786
| +3% | +US$ 1,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 40,7 mi | 12,64% |
462.543
+19.037
| +4% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 40,6 mi | 12,62% |
55.168
+659
| +1% | +US$ 453 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 20,4 mi | 6,33% |
252.672
+7.400
| +3% | +US$ 574 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 20,2 mi | 6,29% |
66.781
+1.269
| +2% | +US$ 364 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 18 mi | 5,59% |
82.596
+1.916
| +2% | +US$ 400 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 15,7 mi | 4,88% |
153.718
+6.219
| +4% | +US$ 641 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 15,4 mi | 4,78% |
23.453
-519
| -2% | -US$ 283 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 14,6 mi | 4,55% |
180.710
+1.963
| +1% | +US$ 148 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 14,1 mi | 4,39% |
283.095
+8.229
| +3% | +US$ 404 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 11,5 mi | 3,57% |
148.577
+5.830
| +4% | +US$ 450 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,16 bi
| US$ 7,85 mi | 2,44% |
189.244
+7.332
| +4% | +US$ 305 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,73 mi | 1,78% |
216.205
+9.320
| +5% | +US$ 246 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 3,04 mi | 0,95% |
+119.670
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 3,03 mi | 0,94% |
+62.460
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,57 mi | 0,49% |
4.784
+15
| +0,3% | +US$ 4,66 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,49 mi | 0,46% |
5.157
-50
| -1% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$ 608 mi
| US$ 1,49 mi | 0,46% |
+77.941
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,36 mi | 0,42% |
1.820
+5
| +0,3% | +US$ 3,62 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,32 mi | 0,41% |
3.680
-15
| -0,4% | -US$ 5,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 940 mil | 0,29% |
2.520
+43
| +2% | +US$ 17,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 812 mil | 0,25% |
3.408
-136
| -4% | -US$ 34,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 557 mil | 0,17% |
1.624
-10
| -0,6% | -US$ 3,21 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 550 mil | 0,17% |
1.561
-30
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 476 mil | 0,15% |
2.378
-64
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de AJ Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AJ Advisors detinha 38 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 19% em relação a US$ 270 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
AJ Advisors alocou US$ 14,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 119.670 ações no valor de US$ 3,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- A maior compra de AJ Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 119.670 ações no valor de US$ 3,04 mi.
- AJ Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de AJ Advisors em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- AJ Advisors encerrou totalmente sua posição em Globus Medical no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de AJ Advisors representam 86% de sua carteira de US$ 322 mi no T2 2026.
- AJ Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de AJ Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AJ Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.