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AJ Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.12억
회전율
18.92%
1년 추정 수익률
14.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.68%
1년 예상 수익률
+14.63%
3년 예상 수익률
+64.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$945만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$675만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.39%
보유액
37
신규
–
증가
18
축소
11
청산됨
7
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$67.5만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$66.7만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$66.4만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$59.5만 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$304만 |
| 2 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+US$303만 |
| 3 |
Principal Active High Yield ETF
YLD
|
+US$149만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$79만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$67.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.68% |
| 2 | 정보기술 | 1.14% |
| 3 | 금융 | 1.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.41% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
유사한 펀드
DRD
AJ Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AJ Advisors의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$3.22억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
AJ Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 18개 증가, 11개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$304만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AJ Advisors 측이 2026년 3분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67.5만 규모예요.
- AJ Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$79만예요.
- AJ Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AJ Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 88% 비중을 차지해요.
- AJ Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- AJ Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 AJ Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.