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AJ Advisors Portfolio-Positionen
AUM
312 Mio. $
Umschlag
18,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,45 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-6,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,39 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
11
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+674.850 $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+667.295 $ |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+663.788 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+595.080 $ |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+518.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+3,04 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Principal Active High Yield ETF
YLD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+790.311 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+672.308 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,68 % |
| 2 | Technologie | 1,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
586 Mrd. $
| 296.042 $ | 0,09 % |
537
+6
| +1 % | +3.373 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 273.835 $ | 0,09 % |
3.051
-1.704
| -36 % | -152.337 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,9 Mrd. $
| 224.145 $ | 0,07 % |
1.474
+12
| +0,8 % | +1.934 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
Costco
COST
464 Mrd. $
| 221.735 $ | 0,07 % |
244
+4
| +2 % | +3.734 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
30
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 216.488 $ | 0,07 % |
1.490
-96
| -6 % | -14.068 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
31
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,05 Mrd. $
| – | – |
-62.460
| Geschlossen | -3,03 Mio. $ | – |
|
|
32
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,87 Mrd. $
| – | – |
-119.670
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| – | – |
-369
| Geschlossen | -276.023 $ | – |
|
34
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
| – | – |
-46.418
| Geschlossen | -144.360 $ | – |
|
35
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-11.718
| Geschlossen | -351.644 $ | – |
|
36
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
| – | – |
-522
| Geschlossen | -216.847 $ | – |
|
|
37
Principal Active High Yield ETF
YLD
606 Mio. $
| – | – |
-77.941
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AJ Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AJ Advisors 37 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AJ Advisors für Q3 2026 weist 18 erhöht, 11 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- AJ Advisors hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.850 $.
- Der größte Positionsabbau von AJ Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 790.311 $.
- AJ Advisors hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AJ Advisors machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- AJ Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AJ Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von AJ Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .