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Plum Street Advisors Portfolio-Positionen

AUM 313 Mio. $ Umschlag 11,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
313 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,62 Mio. $
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,53 %
Position
109
Neu
11
Aufgestockt
34
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+12,3 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,9 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,57 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,32 Mio. $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+600.955 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHK-Symbol
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+1,75 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+729.249 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+691.058 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+624.471 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+617.706 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 2,83 %
3 Gesundheitswesen 0,91 %
4 Kommunikationsdienste 0,78 %
5 Finanzwesen 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
29,6 Mio. $ 9,46 %
1.280.658
+82.255
+7 % +1,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHK-Symbol
2
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
24,2 Mio. $ 7,73 %
670.890
-49.984
-7 % -1,75 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
18 Mio. $ 5,76 %
82.745
-2.089
-2 % -436.222 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,57 %
57.507
-2.179
-4 % -624.471 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,56 %
383.094
+35.223
+10 % +1,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EMXC-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
11 Mio. $ 3,51 %
107.592
-2.870
-3 % -270.812 $
2023 Q4
10 Quartale
GLDM-Symbol
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
11 Mio. $ 3,5 %
+138.085
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,28 %
13.741
-852
-6 % -617.706 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10 Mio. $ 3,19 %
140.046
+2.259
+2 % +157.353 $
2023 Q4
10 Quartale
ICSH-Symbol
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,98 %
184.334
+31.130
+20 % +1,57 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,73 %
35.143
-3.135
-8 % -729.249 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,63 %
66.121
+2.312
+4 % +275.781 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
13
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,56 %
106.103
-2.178
-2 % -184.882 $
2023 Q4
10 Quartale
ISHG-Symbol
14
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
7,79 Mio. $ 2,49 %
104.941
+5.019
+5 % +377.825 $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,46 %
153.451
+11.216
+8 % +563.792 $
2023 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,28 %
147.429
-355
-0,2 % -17.077 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHE-Symbol
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,72 %
148.522
-47
-0 % -1.678 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,38 %
156.174
-3.199
-2 % -86.242 $
2023 Q4
10 Quartale
NULV-Symbol
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,36 %
85.371
+7.886
+10 % +389.691 $
2023 Q4
10 Quartale
ESML-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,34 %
74.792
-5.603
-7 % -291.397 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,31 %
5.480
-949
-15 % -691.058 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,21 %
42.396
-871
-2 % -78.108 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,19 %
40.871
+6.842
+20 % +600.955 $
2024 Q3
7 Quartale
EAGG-Symbol
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1 %
66.002
+4.987
+8 % +236.328 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,95 %
27.699
+399
+1 % +42.671 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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RCM
Raleigh Capital Management Cary, North Carolina 313 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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StoneCrest Wealth Management Chandler, Arizona 313 Mio. $ AUM 57,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSI
Bennett Selby Investments Falmouth, Maine 313 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCAM
First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina 313 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Macro Advisors York, Pennsylvania 314 Mio. $ AUM
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plum Street Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plum Street Advisors 109 Positionen im Wert von 313 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Plum Street Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 34 erhöht, 34 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 138.085 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab 1000 Index ETF mit einem geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Plum Street Advisors im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 138.085 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Plum Street Advisors hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plum Street Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab 1000 Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
  • Plum Street Advisors hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 200.091 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plum Street Advisors machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 313 Mio. $ aus.
  • Plum Street Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plum Street Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 313 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plum Street Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .