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Foundry Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
24.27%
1년 추정 수익률
13.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.05%
1년 예상 수익률
+13.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$2461만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$2511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.15%
보유액
103
신규
17
증가
53
축소
21
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1380만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$798만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$783만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$713만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2326만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$845만 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$572만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$464만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.74% |
| 2 | 정보기술 | 4.26% |
| 3 | 산업재 | 2.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 5 | 임의소비재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| – | – |
-3,855
| 청산됨 | -US$203만 | – |
|
|
102
풋옵션
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| – | – |
-37
| 청산됨 | -US$36.9만 | – |
|
103
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| – | – |
-613
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
유사한 펀드
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HCM
Foundry Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foundry Financial 측은 US$3.22억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2511만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 160,830주를 보유했으며 가치는 US$792만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$464만 규모 줄였어요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$792만 상당의 160,830주를 매수했어요.
- Foundry Financial 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1380만 규모예요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$464만예요.
- Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2326만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 67% 비중을 차지해요.
- Foundry Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Foundry Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Foundry Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.