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Foundry Financial Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,15 %
Position
103
Neu
17
Aufgestockt
53
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+7,83 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,13 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+5,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+8,45 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+5,72 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,64 Mio. $ |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,74 % |
| 2 | Technologie | 4,26 % |
| 3 | Industrie | 2,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Idexx Laboratories
IDXX
44,4 Mrd. $
| – | – |
-3.855
| Geschlossen | -2,03 Mio. $ | – |
|
|
102
Put
Idexx Laboratories
IDXX
44,4 Mrd. $
| – | – |
-37
| Geschlossen | -368.890 $ | – |
|
103
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| – | – |
-613
| Geschlossen | -200.815 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Foundry Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foundry Financial 103 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Foundry Financial investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foundry Financial im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
- Foundry Financial hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
- Foundry Financial hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Financial machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Foundry Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foundry Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Foundry Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .