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Foundry Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
24.27%
Rendimiento estimado a 1 año
13.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.15%
Posición
103
Nuevas
17
Aumentadas
53
Reducidas
21
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 7.83 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.13 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 5.72 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.74% |
| 2 | Tecnología | 4.26% |
| 3 | Industriales | 2.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.5 mil M
| – | – |
-3,855
| Cerradas | -USD 2.03 M | – |
|
|
102
Opción de venta
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.5 mil M
| – | – |
-37
| Cerradas | -USD 369 k | – |
|
103
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| – | – |
-613
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
NTCM
HCM
Revisión del portafolio de Foundry Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foundry Financial mantenía 103 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Foundry Financial destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones con un valor de USD 7.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.64 M.
- La mayor compra de Foundry Financial en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones por un valor de USD 7.92 M.
- Foundry Financial fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Foundry Financial durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
- Foundry Financial cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.3 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Financial representan 67% de su cartera de USD 322 M en T3 2026.
- Foundry Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foundry Financial aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de Foundry Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.