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Foundry Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
24.27%
Rendimiento estimado a 1 año
13.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.15%
Posición
103
Nuevas
17
Aumentadas
53
Reducidas
21
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 7.83 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.13 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 5.72 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.74% |
| 2 | Tecnología | 4.26% |
| 3 | Industriales | 2.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3287 M
| USD 264 k | 0.08% |
3,774
+498
| +15% | +USD 34 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 261 k | 0.08% |
1,335
+7
| +0.5% | +USD 1.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 256 k | 0.08% |
+561
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 253 k | 0.08% |
+957
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 253 k | 0.08% |
4,526
+71
| +2% | +USD 4.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 241 k | 0.07% |
1,246
+96
| +8% | +USD 20.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 236 k | 0.07% |
7,510
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3089 M
| USD 234 k | 0.07% |
3,381
-39
| -1% | -USD 2.83 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
84
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 233 k | 0.07% |
+4,681
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 233 k | 0.07% |
+1,429
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 230 k | 0.07% |
+2,837
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 222 k | 0.07% |
2,704
+10
| +0.4% | +USD 843 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
+2,737
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
+937
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1181 M
| USD 218 k | 0.07% |
2,933
-149
| -5% | -USD 11.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 419 M
| USD 211 k | 0.07% |
2,924
-284
| -9% | -USD 21.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2034 M
| USD 210 k | 0.07% |
+2,638
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 651 M
| USD 210 k | 0.07% |
3,597
-131
| -4% | -USD 7.79 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 209 k | 0.07% |
+1,025
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
+7,336
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
AeroVironment
AVAV
USD 6264 M
| – | – |
-1,280
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
97
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3542 M
| – | – |
-7,869
| Cerradas | -USD 645 k | – |
|
|
98
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1135 M
| – | – |
-138,594
| Cerradas | -USD 5.72 M | – |
|
|
99
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8250 M
| – | – |
-217,958
| Cerradas | -USD 8.45 M | – |
|
|
100
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| – | – |
-557,469
| Cerradas | -USD 23.3 M | – |
|
Fondos similares
NTCM
HCM
Revisión del portafolio de Foundry Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foundry Financial mantenía 103 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Foundry Financial destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones con un valor de USD 7.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.64 M.
- La mayor compra de Foundry Financial en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones por un valor de USD 7.92 M.
- Foundry Financial fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Foundry Financial durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
- Foundry Financial cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.3 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Financial representan 67% de su cartera de USD 322 M en T3 2026.
- Foundry Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foundry Financial aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de Foundry Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.