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Foundry Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
24.27%
Rendimiento estimado a 1 año
13.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.15%
Posición
103
Nuevas
17
Aumentadas
53
Reducidas
21
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 7.83 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.13 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 5.72 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.74% |
| 2 | Tecnología | 4.26% |
| 3 | Industriales | 2.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1828 M
| USD 578 k | 0.18% |
11,308
-522
| -4% | -USD 27.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 563 k | 0.18% |
3,717
+558
| +18% | +USD 83 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1131 M
| USD 552 k | 0.17% |
10,644
-3,424
| -24% | -USD 182 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 498 k | 0.15% |
673
-54
| -7% | -USD 38.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 483 k | 0.15% |
596
+174
| +41% | +USD 148 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 473 k | 0.15% |
6,698
+8
| +0.1% | +USD 574 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7101 M
| USD 461 k | 0.14% |
9,092
-463
| -5% | -USD 23.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 459 k | 0.14% |
483
+55
| +13% | +USD 54.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 456 k | 0.14% |
2,111
+8
| +0.4% | +USD 1.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 436 k | 0.14% |
8,336
-2,212
| -21% | -USD 116 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 395 k | 0.12% |
+2,128
| Nuevas | +USD 436 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 395 k | 0.12% |
1,056
+336
| +47% | +USD 126 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2361 M
| USD 392 k | 0.12% |
8,301
+333
| +4% | +USD 15.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 382 k | 0.12% |
501
-6,114
| -92% | -USD 4.64 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 376 k | 0.12% |
7,582
+24
| +0.3% | +USD 1.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 354 k | 0.11% |
3,233
+32
| +1% | +USD 3.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1307 M
| USD 337 k | 0.1% |
3,188
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 328 k | 0.1% |
1,153
-22
| -2% | -USD 6.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 318 k | 0.1% |
+640
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2231 M
| USD 310 k | 0.1% |
6,732
-3,336
| -33% | -USD 158 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
USD 281 M
| USD 301 k | 0.09% |
7,712
+1,738
| +29% | +USD 67.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 292 k | 0.09% |
+812
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 281 k | 0.09% |
2,064
+657
| +47% | +USD 95.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8570 M
| USD 275 k | 0.09% |
6,356
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 478 M
| USD 270 k | 0.08% |
+3,069
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NTCM
HCM
Revisión del portafolio de Foundry Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foundry Financial mantenía 103 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Foundry Financial destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones con un valor de USD 7.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.64 M.
- La mayor compra de Foundry Financial en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones por un valor de USD 7.92 M.
- Foundry Financial fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Foundry Financial durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
- Foundry Financial cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.3 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Financial representan 67% de su cartera de USD 322 M en T3 2026.
- Foundry Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foundry Financial aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de Foundry Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.