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FF

Foundry Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 322 M Rotación 24.27%
Rendimiento estimado a 1 año 13.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital %
7.81%
10 principales posiciones (%)
67.15%
Posición
103
Nuevas
17
Aumentadas
53
Reducidas
21
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 13.8 M
2
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 7.98 M
3
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 7.83 M
4
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 7.13 M
5
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 5.61 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 23.3 M
2
icono de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+USD 8.45 M
3
icono de DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+USD 5.72 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 4.64 M
5
icono de IDXX
Idexx Laboratories
IDXX
+USD 2.03 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.74%
2 Tecnología 4.26%
3 Industriales 2.43%
4 Servicios de comunicación 1.71%
5 Consumo discrecional 0.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFUS
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 77.2 M 24.02%
930,126
+166,256
+22% +USD 13.8 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFSD
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 24 M 7.46%
516,289
+150,787
+41% +USD 7.13 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFLV
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 23.9 M 7.44%
595,794
+117,882
+25% +USD 4.84 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFIC
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 22.6 M 7.04%
601,822
+105,091
+21% +USD 4.04 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DUSB
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 21.2 M 6.59%
419,599
+154,287
+58% +USD 7.83 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFCF
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 13 M 4.04%
324,071
+52,871
+19% +USD 2.19 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAC
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 9.7 M 3.01%
217,555
+23,958
+12% +USD 1.08 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFEM
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 8.38 M 2.61%
210,880
+35,113
+20% +USD 1.39 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DISV
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 7.97 M 2.48%
184,203
+30,293
+20% +USD 1.31 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTIP
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 7.92 M 2.46%
+160,830
Nuevas +USD 7.98 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VBIL
11
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 7.37 M 2.29%
97,348
+13,970
+17% +USD 1.06 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DIHP
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 7.14 M 2.22%
211,976
+41,370
+24% +USD 1.43 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAX
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 6.85 M 2.13%
185,031
+46,869
+34% +USD 1.75 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de BINC
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 6.82 M 2.12%
134,235
+18,101
+16% +USD 937 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PYLD
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 6.36 M 1.98%
250,307
+33,664
+16% +USD 878 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPCX
16
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 6.11 M 1.9%
+40,521
Nuevas +USD 5.61 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.48 M 1.39%
19,596
+1,765
+10% +USD 378 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DEHP
18
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
USD 4.27 M 1.33%
103,790
+13,121
+14% +USD 535 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFEV
19
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 4.25 M 1.32%
100,211
+16,595
+20% +USD 692 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFGR
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 3.4 M 1.06%
125,619
+22,328
+22% +USD 649 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.93 M 0.91%
4,034
-126
-3% -USD 78.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de LRCX
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.59 M 0.8%
7,872
+158
+2% +USD 49.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.87 M 0.58%
5,448
+410
+8% +USD 142 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.76 M 0.55%
5,287
+1,031
+24% +USD 331 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAUA
25
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
USD 372 M
USD 1.75 M 0.55%
29,860
– –
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 321 M 18.23% Rendimiento estimado a 1 año
NTCM
Nine Ten Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 321 M 44.58% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Miramontes Capital Newport, California AUM de USD 321 M
SA
Sonoma Allocations Santa Rosa, California AUM de USD 322 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año
MA
MKT Advisors Escondido, California AUM de USD 322 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
AA
AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 322 M 22.19% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Mathes Company New York AUM de USD 322 M 37.57% Rendimiento estimado a 1 año
HCM
Hall Capital Management Barrington, Rhode Island AUM de USD 321 M 15.39% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Foundry Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Foundry Financial mantenía 103 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

Foundry Financial destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones con un valor de USD 7.92 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.64 M.

  • La mayor compra de Foundry Financial en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160,830 acciones por un valor de USD 7.92 M.
  • Foundry Financial fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
  • La mayor reducción de Foundry Financial durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.64 M.
  • Foundry Financial cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 23.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Foundry Financial representan 67% de su cartera de USD 322 M en T3 2026.
  • Foundry Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Foundry Financial aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.

Según el Informe 13F de Foundry Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.