¡Ya estamos en !
Descubre más
PWS
Precision Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 332 M
Rotación
31.96%
Rendimiento estimado a 1 año
45.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.4 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.84%
Posición
194
Nuevas
38
Aumentadas
40
Reducidas
89
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 4.87 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 2.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 9.26 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.43 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.1% |
| 2 | Tecnología | 21.42% |
| 3 | Industriales | 7.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.21% |
| 5 | Atención médica | 4.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 32.8 M | 9.89% |
47,801
-1,090
| -2% | -USD 727 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 14.5 M | 4.38% |
12,584
-383
| -3% | -USD 287 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 12.4 M | 3.74% |
33,481
+7,128
| +27% | +USD 2.63 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Belpointe PREP
OZ
USD 145 M
| USD 10.6 M | 3.21% |
235,002
-5,687
| -2% | -USD 280 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 10.6 M | 3.21% |
401,260
-51,548
| -11% | -USD 1.36 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 8.3 M | 2.5% |
90,551
-48,363
| -35% | -USD 4.43 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 7.67 M | 2.31% |
12,016
+4,674
| +64% | +USD 2.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 7.58 M | 2.29% |
+3,335
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.32 M | 2.21% |
20,475
+2,562
| +14% | +USD 922 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7 M | 2.11% |
72,498
-436
| -0.6% | -USD 41.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.84 M | 2.06% |
+26,760
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.78 M | 2.04% |
6,368
+864
| +16% | +USD 759 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.46 M | 1.95% |
14,907
-175
| -1% | -USD 53.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.18 M | 1.86% |
79,326
-9,965
| -11% | -USD 778 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1935 M
| USD 6.13 M | 1.85% |
123,152
-47,745
| -28% | -USD 2.38 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 6.09 M | 1.84% |
119,480
-45,631
| -28% | -USD 2.33 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.04 M | 1.82% |
30,185
-475
| -2% | -USD 97.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 5.54 M | 1.67% |
118,116
+2,153
| +2% | +USD 96.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.93 M | 1.49% |
41,961
-175
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.61 M | 1.39% |
18,135
+3,297
| +22% | +USD 768 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.41 M | 1.33% |
23,262
+4,220
| +22% | +USD 774 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
| USD 4.33 M | 1.3% |
208,150
-21,833
| -9% | -USD 455 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 3.9 M | 1.18% |
50,889
-5,455
| -10% | -USD 419 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.82 M | 1.15% |
33,728
+1,284
| +4% | +USD 159 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.52 M | 1.06% |
23,719
-1,216
| -5% | -USD 167 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LCGC
MAG
FA
LBWM
BPWM
PAM
A
SCMS
Revisión del portafolio de Precision Wealth Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Precision Wealth Strategies mantenía 194 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 10% frente a los USD 301 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Precision Wealth Strategies registró retiros netos por USD 12.5 M en T2 2026, cerró 24 posiciones y redujo 89 tenencias. Su salida más destacada fue Newmont, una posición estimada en USD 2.99 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Precision Wealth Strategies abrió una nueva posición en Corning por valor de USD 6.84 M.
- La mayor compra de Precision Wealth Strategies en T2 2026 fue Corning: 26,760 acciones por un valor de USD 6.84 M.
- Precision Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Marriott International durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Precision Wealth Strategies durante T2 2026 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 9.26 M.
- Precision Wealth Strategies cerró por completo su posición en Newmont en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.99 M.
- Las diez principales posiciones de Precision Wealth Strategies representan 36% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
- Precision Wealth Strategies abrió 38 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Precision Wealth Strategies aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.
Según el Informe 13F de Precision Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.