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PWS
Precision Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.32億
売買回転率
31.96%
推定1年リターン
45.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.82%
1年予想リターン
+45.63%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+97.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.32億
運用資産残高の伸び率
+$3040万
(+10%)
資金フロー
-$1250万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.84%
保有額
194
新規
38
買い増し
40
減少
89
解消
24
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$487万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$476万 |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+$263万 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+$246万 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+$227万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$926万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$443万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$426万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$299万 |
| 5 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.1% |
| 2 | 情報技術 | 21.42% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.21% |
| 5 | ヘルスケア | 4.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3283万 | 9.89% |
47,801
-1,090
| -2% | -$72.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Micron Technology
MU
$9943億
| $1453万 | 4.38% |
12,584
-383
| -3% | -$28.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Marriott International
MAR
$1012億
| $1241万 | 3.74% |
33,481
+7,128
| +27% | +$263万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Belpointe PREP
OZ
$1.45億
| $1064万 | 3.21% |
235,002
-5,687
| -2% | -$28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1064万 | 3.21% |
401,260
-51,548
| -11% | -$136万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $830万 | 2.5% |
90,551
-48,363
| -35% | -$443万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Western Digital
WDC
$1243億
| $767万 | 2.31% |
12,016
+4,674
| +64% | +$227万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
Sandisk
SNDK
$1878億
| $758万 | 2.29% |
+3,335
| 新規 | +$476万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $732万 | 2.21% |
20,475
+2,562
| +14% | +$92.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $700万 | 2.11% |
72,498
-436
| -0.6% | -$4.19万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
Corning
GLW
$1137億
| $684万 | 2.06% |
+26,760
| 新規 | +$487万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $678万 | 2.04% |
6,368
+864
| +16% | +$75.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Lam Research
LRCX
$3303億
| $646万 | 1.95% |
14,907
-175
| -1% | -$5.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $618万 | 1.86% |
79,326
-9,965
| -11% | -$77.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
$19.4億
| $613万 | 1.85% |
123,152
-47,745
| -28% | -$238万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $609万 | 1.84% |
119,480
-45,631
| -28% | -$233万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $604万 | 1.82% |
30,185
-475
| -2% | -$9.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $554万 | 1.67% |
118,116
+2,153
| +2% | +$9.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4234億
| $493万 | 1.49% |
41,961
-175
| -0.4% | -$1.83万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $461万 | 1.39% |
18,135
+3,297
| +22% | +$76.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $441万 | 1.33% |
23,262
+4,220
| +22% | +$77.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Angel Oak Income ETF
CARY
$14.5億
| $433万 | 1.3% |
208,150
-21,833
| -9% | -$45.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $390万 | 1.18% |
50,889
-5,455
| -10% | -$41.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $382万 | 1.15% |
33,728
+1,284
| +4% | +$15.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $352万 | 1.06% |
23,719
-1,216
| -5% | -$16.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
LCGC
MAG
FA
LBWM
BPWM
PAM
A
SCMS
Precision Wealth Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Precision Wealth Strategiesは194銘柄を保有し、保有額は$3.32億でした。前四半期の$3.01億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Precision Wealth Strategiesは2026年第2四半期に純額で$1250万を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、89銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNewmontで、推定 $299万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Precision Wealth Strategiesは$684万相当のCorningの新規ポジションを取りました。
- Precision Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は26,760株、評価額は$684万でした。
- Precision Wealth Strategiesは2026年第2四半期にMarriott Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Precision Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$926万相当を減らしました。
- Precision Wealth Strategiesは2026年第2四半期にNewmontの保有株をすべて売却し、売却額は推定$299万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Precision Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの36%を占めています。
- Precision Wealth Strategiesは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Precision Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.32億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPrecision Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。