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PWS
Precision Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 332 mi
Giro
31,96%
Retorno est. (1 ano)
45,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+32,82%
Retorno est. (1 ano)
+45,63%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+97,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,4 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,84%
Posição
194
Nova
38
Aumentada
40
Reduzida
89
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 4,87 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 2,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 9,26 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4,43 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,26 mi |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,1% |
| 2 | Tecnologia | 21,42% |
| 3 | Industriais | 7,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,21% |
| 5 | Saúde | 4,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 32,8 mi | 9,89% |
47.801
-1.090
| -2% | -US$ 727 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 14,5 mi | 4,38% |
12.584
-383
| -3% | -US$ 287 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 12,4 mi | 3,74% |
33.481
+7.128
| +27% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Belpointe PREP
OZ
US$ 145 mi
| US$ 10,6 mi | 3,21% |
235.002
-5.687
| -2% | -US$ 280 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 10,6 mi | 3,21% |
401.260
-51.548
| -11% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 8,3 mi | 2,5% |
90.551
-48.363
| -35% | -US$ 4,43 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 7,67 mi | 2,31% |
12.016
+4.674
| +64% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 7,58 mi | 2,29% |
+3.335
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,32 mi | 2,21% |
20.475
+2.562
| +14% | +US$ 922 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7 mi | 2,11% |
72.498
-436
| -0,6% | -US$ 41,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,84 mi | 2,06% |
+26.760
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,78 mi | 2,04% |
6.368
+864
| +16% | +US$ 759 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,46 mi | 1,95% |
14.907
-175
| -1% | -US$ 53,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,18 mi | 1,86% |
79.326
-9.965
| -11% | -US$ 778 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 1,94 bi
| US$ 6,13 mi | 1,85% |
123.152
-47.745
| -28% | -US$ 2,38 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 6,09 mi | 1,84% |
119.480
-45.631
| -28% | -US$ 2,33 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,04 mi | 1,82% |
30.185
-475
| -2% | -US$ 97,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 5,54 mi | 1,67% |
118.116
+2.153
| +2% | +US$ 96,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,93 mi | 1,49% |
41.961
-175
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,61 mi | 1,39% |
18.135
+3.297
| +22% | +US$ 768 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,41 mi | 1,33% |
23.262
+4.220
| +22% | +US$ 774 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 4,33 mi | 1,3% |
208.150
-21.833
| -9% | -US$ 455 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 3,9 mi | 1,18% |
50.889
-5.455
| -10% | -US$ 419 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,82 mi | 1,15% |
33.728
+1.284
| +4% | +US$ 159 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,52 mi | 1,06% |
23.719
-1.216
| -5% | -US$ 167 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCGC
MAG
FA
LBWM
BPWM
PAM
A
SCMS
Revisão da carteira de Precision Wealth Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Precision Wealth Strategies detinha 194 posições avaliadas em US$ 332 mi, alta de 10% em relação a US$ 301 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Precision Wealth Strategies fez uma retirada líquida de US$ 12,5 mi em T2 2026, encerrando 24 posições e reduzindo 89 participações. Sua saída mais significativa foi Newmont, uma posição estimada em US$ 2,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Precision Wealth Strategies abriu uma nova posição em Corning no valor de US$ 6,84 mi.
- A maior compra de Precision Wealth Strategies no T2 2026 foi Corning: 26.760 ações no valor de US$ 6,84 mi.
- Precision Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Marriott International no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Precision Wealth Strategies em T2 2026 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 9,26 mi.
- Precision Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em Newmont no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,99 mi.
- As dez maiores posições de Precision Wealth Strategies representam 36% de sua carteira de US$ 332 mi no T2 2026.
- Precision Wealth Strategies abriu 38 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Precision Wealth Strategies subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 332 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Precision Wealth Strategies referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.