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PWS

Precision Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 31,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,84 %
Position
194
Neu
38
Aufgestockt
40
Reduziert
89
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+4,87 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+4,76 Mio. $
3
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+2,63 Mio. $
4
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+2,46 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+9,26 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,43 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,26 Mio. $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+2,99 Mio. $
5
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,1 %
2 Technologie 21,42 %
3 Industrie 7,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,21 %
5 Gesundheitswesen 4,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
32,8 Mio. $ 9,89 %
47.801
-1.090
-2 % -726.634 $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,38 %
12.584
-383
-3 % -287.208 $
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
3
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,74 %
33.481
+7.128
+27 % +2,63 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
OZ-Symbol
4
Belpointe PREP
OZ
150 Mio. $
10,6 Mio. $ 3,21 %
235.002
-5.687
-2 % -280.356 $
2021 Q4
18 Quartale
PYLD-Symbol
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,21 %
401.260
-51.548
-11 % -1,36 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,5 %
90.551
-48.363
-35 % -4,43 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WDC-Symbol
7
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,31 %
12.016
+4.674
+64 % +2,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SNDK-Symbol
8
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,29 %
+3.335
Neu +4,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,32 Mio. $ 2,21 %
20.475
+2.562
+14 % +922.230 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7 Mio. $ 2,11 %
72.498
-436
-0,6 % -41.879 $
2025 Q1
5 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,06 %
+26.760
Neu +4,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,04 %
6.368
+864
+16 % +759.002 $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,95 %
14.907
-175
-1 % -53.123 $
2026 Q1
1 Quartal
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,86 %
79.326
-9.965
-11 % -777.669 $
2025 Q2
4 Quartale
CSHI-Symbol
15
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,85 %
123.152
-47.745
-28 % -2,38 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
UYLD-Symbol
16
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,84 %
119.480
-45.631
-28 % -2,33 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,04 Mio. $ 1,82 %
30.185
-475
-2 % -97.663 $
2020 Q4
22 Quartale
HEFA-Symbol
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,67 %
118.116
+2.153
+2 % +96.869 $
2025 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,49 %
41.961
-175
-0,4 % -18.301 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,39 %
18.135
+3.297
+22 % +768.396 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,33 %
23.262
+4.220
+22 % +773.929 $
2025 Q2
4 Quartale
CARY-Symbol
22
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,3 %
208.150
-21.833
-9 % -454.639 $
2024 Q1
9 Quartale
BIV-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,18 %
50.889
-5.455
-10 % -418.781 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,15 %
33.728
+1.284
+4 % +159.399 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,06 %
23.719
-1.216
-5 % -166.878 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Argentarii Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMS
Serenity Capital Management (Singapore) Singapore 332 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Precision Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Precision Wealth Strategies 194 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Precision Wealth Strategies zog im Q2 2026 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Newmont – eine Position im geschätzten Wert von 2,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Precision Wealth Strategies eine neue Position in Corning im Wert von 6,84 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Precision Wealth Strategies im Q2 2026 war Corning: 26.760 Aktien im Wert von 6,84 Mio. $.
  • Precision Wealth Strategies hat seine Position in Marriott International in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Precision Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 9,26 Mio. $.
  • Precision Wealth Strategies hat seine Position in Newmont im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Precision Wealth Strategies machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Precision Wealth Strategies eröffnete 38 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Precision Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Precision Wealth Strategies für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .