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ILI

Invesco LLC (Illinois) Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 7,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,7 Mio. $
Kapitalfluss
+123.346 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
138
Neu
6
Aufgestockt
60
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+670.528 $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+369.662 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+340.141 $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+295.182 $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+280.250 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,01 Mio. $
2
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+671.914 $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+540.342 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+471.142 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+449.955 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,46 %
2 Kommunikationsdienste 14,53 %
3 Finanzwesen 11,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,27 %
5 Gesundheitswesen 9,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
38 Mio. $ 11,75 %
107.431
-1.259
-1 % -449.955 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,7 Mio. $ 5,49 %
74.462
-1.877
-2 % -471.142 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,7 Mio. $ 4,86 %
54.300
-265
-0,5 % -75.800 $
2023 Q2
12 Quartale
ORCL-Symbol
4
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,78 %
105.398
+857
+0,8 % +155.316 $
2023 Q2
12 Quartale
APH-Symbol
5
Amphenol
APH
196 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,48 %
127.516
-2.416
-2 % -174.154 $
2023 Q2
12 Quartale
KLAC-Symbol
6
KLA
KLAC
216 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3 %
32.166
-1.294
-4 % -256.876 $
2023 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,82 %
9.747
+33
+0,3 % +32.880 $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,73 Mio. $ 2,39 %
38.650
-426
-1 % -87.588 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,81 Mio. $ 2,11 %
18.252
+305
+2 % +123.403 $
2023 Q2
12 Quartale
MNST-Symbol
10
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,98 %
133.384
-866
-0,6 % -36.390 $
2023 Q2
12 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,82 %
17.133
+485
+3 % +155.707 $
2023 Q2
12 Quartale
ADI-Symbol
12
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,8 %
14.675
-454
-3 % -179.695 $
2023 Q2
12 Quartale
MCK-Symbol
13
McKesson
MCK
117 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,78 %
7.595
– –
2023 Q2
12 Quartale
SHW-Symbol
14
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,72 %
16.177
-54
-0,3 % -17.250 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,35 Mio. $ 1,66 %
4.462
+70
+2 % +71.522 $
2023 Q2
12 Quartale
PSX-Symbol
16
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,65 %
31.618
-3.139
-9 % -540.342 $
2023 Q2
12 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,59 %
10.236
-165
-2 % -79.208 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,45 Mio. $ 1,38 %
11.791
+8
+0,1 % +3.208 $
2025 Q1
5 Quartale
AFL-Symbol
19
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,3 %
35.765
+409
+1 % +47.085 $
2023 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,27 %
12.048
+1.486
+14 % +340.141 $
2025 Q1
5 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,21 %
11.602
+6
+0,1 % +1.921 $
2023 Q2
12 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,21 %
5.392
– –
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,16 %
11.444
-77
-0,7 % -23.912 $
2023 Q2
12 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,12 %
7.098
-220
-3 % -126.899 $
2023 Q2
12 Quartale
ARW-Symbol
25
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,11 %
16.878
-201
-1 % -40.121 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFS
Walker Financial Services Bowling Green, Kentucky 323 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCB
United Community Bank Greenville, South Carolina 323 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWMG
National Wealth Management Group Cincinnati, Ohio 323 Mio. $ AUM 39,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GM
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas 323 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Sharper & Granite El Segundo, California 323 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Invesco LLC (Illinois) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Invesco LLC (Illinois) 138 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Invesco LLC (Illinois) für Q2 2026 weist 6 neu, 60 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Church & Dwight Co: 7.017 Aktien im Wert von 679.807 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Invesco LLC (Illinois) im Q2 2026 war Church & Dwight Co: 7.017 Aktien im Wert von 679.807 $.
  • Invesco LLC (Illinois) hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 369.662 $.
  • Der größte Positionsabbau von Invesco LLC (Illinois) im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Invesco LLC (Illinois) hat seine Position in Kimberly-Clark im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 671.914 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Invesco LLC (Illinois) machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Invesco LLC (Illinois) eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Invesco LLC (Illinois) stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Invesco LLC (Illinois) für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .