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ILI

Invesco LLC (Illinois) ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3.23億 売買回転率 7.97%
推定1年リターン 36.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.8%
1年予想リターン
+36.51%
3年間の予想リターン
+113.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
+$3766万
資金フロー
+$12.3万
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
138
新規
6
買い増し
60
減少
39
解消
5
平均保有期間
2.4 年
トップ10の平均保有期間
2 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
CHDのアイコン
Church & Dwight Co
CHD
+$67.1万
2
SCHZのアイコン
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+$37万
3
PANWのアイコン
Palo Alto Networks
PANW
+$34万
4
LMTのアイコン
Lockheed Martin
LMT
+$29.5万
5
NDAQのアイコン
Nasdaq
NDAQ
+$28万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
HONのアイコン
Honeywell
HON
+$101万
2
KMBのアイコン
Kimberly-Clark
KMB
+$67.2万
3
PSXのアイコン
Phillips 66
PSX
+$54万
4
AMZNのアイコン
Amazon
AMZN
+$47.1万
5
GOOGのアイコン
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+$45万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 32.46%
2 コミュニケーション・サービス 14.53%
3 金融 11.21%
4 一般消費財・サービス 10.27%
5 ヘルスケア 9.7%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
GOOGのアイコン
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
$3796万 11.75%
107,431
-1,259
-1% -$45万
2023 Q2
12四半期
AMZNのアイコン
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
$1775万 5.49%
74,462
-1,877
-2% -$47.1万
2023 Q2
12四半期
AAPLのアイコン
3
Apple
AAPL
$5.01兆
$1571万 4.86%
54,300
-265
-0.5% -$7.58万
2023 Q2
12四半期
ORCLのアイコン
4
Oracle
ORCL
$3887億
$1545万 4.78%
105,398
+857
+0.8% +$15.5万
2023 Q2
12四半期
APHのアイコン
5
Amphenol
APH
$1957億
$1124万 3.48%
127,516
-2,416
-2% -$17.4万
2023 Q2
12四半期
KLACのアイコン
6
KLA
KLAC
$2163億
$970万 3%
32,166
-1,294
-4% -$25.7万
2023 Q2
12四半期
COSTのアイコン
7
Costco
COST
$4383億
$912万 2.82%
9,747
+33
+0.3% +$3.29万
2023 Q2
12四半期
NVDAのアイコン
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
$773万 2.39%
38,650
-426
-1% -$8.76万
2023 Q2
12四半期
MSFTのアイコン
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$681万 2.11%
18,252
+305
+2% +$12.3万
2023 Q2
12四半期
MNSTのアイコン
10
Monster Beverage
MNST
$896億
$641万 1.98%
133,384
-866
-0.6% -$3.64万
2023 Q2
12四半期
Vのアイコン
11
Visa
V
$7558億
$588万 1.82%
17,133
+485
+3% +$15.6万
2023 Q2
12四半期
ADIのアイコン
12
Analog Devices
ADI
$1916億
$583万 1.8%
14,675
-454
-3% -$18万
2023 Q2
12四半期
MCKのアイコン
13
McKesson
MCK
$1172億
$574万 1.78%
7,595
– –
2023 Q2
12四半期
SHWのアイコン
14
Sherwin-Williams
SHW
$814億
$557万 1.72%
16,177
-54
-0.3% -$1.72万
2023 Q2
12四半期
LLYのアイコン
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
$535万 1.66%
4,462
+70
+2% +$7.15万
2023 Q2
12四半期
PSXのアイコン
16
Phillips 66
PSX
$1170億
$535万 1.65%
31,618
-3,139
-9% -$54万
2023 Q2
12四半期
TMOのアイコン
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
$513万 1.59%
10,236
-165
-2% -$7.92万
2023 Q2
12四半期
AVGOのアイコン
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
$445万 1.38%
11,791
+8
+0.1% +$3,208
2025 Q1
5四半期
AFLのアイコン
19
Aflac
AFL
$601億
$419万 1.3%
35,765
+409
+1% +$4.71万
2023 Q2
12四半期
PANWのアイコン
20
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
$411万 1.27%
12,048
+1,486
+14% +$34万
2025 Q1
5四半期
AXPのアイコン
21
American Express
AXP
$2118億
$392万 1.21%
11,602
+6
+0.1% +$1,921
2023 Q2
12四半期
AMATのアイコン
22
Applied Materials
AMAT
$3248億
$390万 1.21%
5,392
– –
2023 Q2
12四半期
JPMのアイコン
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
$375万 1.16%
11,444
-77
-0.7% -$2.39万
2023 Q2
12四半期
NOCのアイコン
24
Northrop Grumman
NOC
$739億
$362万 1.12%
7,098
-220
-3% -$12.7万
2023 Q2
12四半期
ARWのアイコン
25
Arrow Electronics
ARW
$109億
$360万 1.11%
16,878
-201
-1% -$4.01万
2023 Q2
12四半期
1
2 3 4 5

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Naman Capital Sao Paulo, Brazil $3.23億 AUM 37.1% 推定1年リターン
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OCM
Orion Capital Management Coronado, California $3.23億 AUM 25.22% 推定1年リターン
GM
Granger Management New York $3.23億 AUM 22.35% 推定1年リターン
FWP
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SG
Sharper & Granite El Segundo, California $3.23億 AUM 18.94% 推定1年リターン

Invesco LLC (Illinois)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Invesco LLC (Illinois)は138銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$2.86億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Invesco LLC (Illinois)の2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、60件増加しました、39件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChurch & Dwight Coで、保有株数は7,017株、評価額は$68万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$101万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

  • Invesco LLC (Illinois)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はChurch & Dwight Coで、株数は7,017株、評価額は$68万でした。
  • Invesco LLC (Illinois)は2026年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$37万でした。
  • Invesco LLC (Illinois)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$101万相当を減らしました。
  • Invesco LLC (Illinois)は2026年第2四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.2万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Invesco LLC (Illinois)の上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの43%を占めています。
  • Invesco LLC (Illinois)は2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
  • Invesco LLC (Illinois)のポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.23億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のInvesco LLC (Illinois)の 13F報告書 に基づいています。